المواساة (4002.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المواساة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 822↑22.8% | 670↓2.7% | 688↑8.8% | 633↑0.1% | 632 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 244↑2.7% | 238↑6.5% | 223↑18.5% | 189↑19.7% | 157 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 97↓66.1% | 286↑233.0% | -215↓71.9% | -125↓71.4% | -73 | |
| الحسابات المدينة | 29↓80.7% | 150↑164.7% | -232↑11.0% | -261↓143.8% | -107 | |
| المخزون | -18↑48.0% | -35↓660.9% | 6↑137.7% | -16↓1159.0% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | 59↓3.9% | 61↑168.7% | 23↓16.5% | 27↑30.3% | 21 | |
| رأس مال عامل آخر | 27↓78.4% | 126↑1187.3% | -12↓109.3% | 125↑767.4% | 14 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 38↓40.7% | 63↓45.7% | 117↑959.1% | 11↑132.4% | -34 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,201↓4.4% | 1,256↑54.4% | 814↑15.1% | 707↑3.6% | 683 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,201↓4.4% | 1,256↑54.4% | 814↑15.1% | 707↑3.6% | 683 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -791↓84.4% | -429↓49.7% | -287↑4.1% | -299↑9.6% | -330 | |
| النفقات الرأسمالية | -773↓77.6% | -436↓52.0% | -287↑4.1% | -299↑9.6% | -330 | |
| الاستحواذات | 7↑211.4% | 2 | 0.00↑100.0% | -101↓1947.1% | 5 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -11↑35.3% | -17 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 85↑265.1% | 23 | 0.00↓100.0% | 101↑1947.1% | -5 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.07↑100.1% | -64↑65.9% | -188↓205.8% | -62↑37.5% | -98 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -699↓49.5% | -468↑1.5% | -475↓27.9% | -371↑16.7% | -446 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 210↑857.0% | -28↑71.3% | -96↓245.7% | 66↑30.2% | 51 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 210↑857.0% | -28↑71.3% | -96↓245.7% | 66↑30.2% | 51 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -600↓71.4% | -350↓16.7% | -300↓9.1% | -275↓10.0% | -250 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -600↓71.4% | -350↓16.7% | -300↓9.1% | -275↓10.0% | -250 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -41↓21.3% | -34↑10.2% | -38↑2.8% | -39↑6.3% | -41 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -431↓4.8% | -411↑5.2% | -434↓24.3% | -349↓45.2% | -240 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 71↓81.2% | 378↑498.1% | -95↓629.9% | -13↓295.5% | -3 | |
| النقد في بداية الفترة | 427↑769.7% | 49↓65.9% | 144↓8.3% | 157↓2.1% | 160 | |
| النقد في نهاية الفترة | 497↑16.6% | 427↑769.7% | 49↓65.9% | 144↓8.3% | 157 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 427↓47.9% | 821↑55.7% | 527↑29.0% | 409↑15.9% | 353 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.