دله الصحية (4004.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة دله الصحية — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 211↑26.6% | 166↓29.3% | 235↓1.1% | 238↑14.4% | 208 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 211↓26.1% | 285↑21.0% | 235↓1.1% | 238↑14.4% | 208 | |
| صافي المستحقات | 1,212↑49.7% | 810↑8.3% | 747↑5.8% | 706↑10.1% | 641 | |
| الحسابات المدينة | 1,205↑55.5% | 775↑5.2% | 737↑8.8% | 677↑10.8% | 611 | |
| مستحقات أخرى | 7↓80.6% | 34↑228.1% | 10↓64.4% | 29↓3.6% | 30 | |
| المخزون | 360↑39.6% | 258↑15.0% | 224↓12.2% | 255↑16.4% | 219 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 0.00↓100.0% | 136↑133.6% | 58↑27.2% | 46↑95.2% | 23 | |
| أصول متداولة أخرى | 162↑893.0% | 16↓79.6% | 80↑17.4% | 68↓17.0% | 82 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 1,944↑29.2% | 1,505↑11.9% | 1,345↑3.1% | 1,304↑11.1% | 1,174 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 4,652↑40.8% | 3,304↑5.7% | 3,125↑7.9% | 2,897↑3.5% | 2,798 | |
| الشهرة | 552↑383.1% | 114↑0.0% | 114↑0.0% | 114↑9.0% | 105 | |
| الأصول غير الملموسة | 152↑79.6% | 85↓2.2% | 87↓2.7% | 89↓1.3% | 90 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 704↑253.8% | 199↓1.0% | 201↓1.2% | 204↑4.2% | 195 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 1,834↑23.3% | 1,488↓5.3% | 1,571↑204.4% | 516↑8.0% | 478 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -516↓8.0% | -478 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0.00↓100.0% | 119 | 0.00↓100.0% | 516↑8.0% | 478 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 7,191↑40.7% | 5,110↑4.3% | 4,898↑35.4% | 3,616↑4.2% | 3,471 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 9,135↑38.1% | 6,615↑6.0% | 6,243↑26.9% | 4,920↑5.9% | 4,645 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 432↑22.3% | 353↑18.1% | 299↑95.2% | 153↑7.8% | 142 | |
| الحسابات الدائنة | 410↑28.8% | 318↑24.8% | 255↑118.0% | 117↑7.7% | 109 | |
| ذمم دائنة أخرى | 22↓37.0% | 35↓21.0% | 44↑21.5% | 36↑8.1% | 34 | |
| المصاريف المستحقة | 137 | 0.00↓100.0% | 195↑2.7% | 190↑11.7% | 170 | |
| الديون قصيرة الأجل | 865↑22.1% | 709↑16.8% | 607↑49.5% | 406↓19.3% | 503 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 34↑73.9% | 20↑24.0% | 16↑41.6% | 11 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00↓100.0% | 25↓42.3% | 44↑322.1% | 10↓64.8% | 30 | |
| الإيرادات المؤجلة | 4 | 0.00↑100.0% | -162↓6824.7% | 2↓98.4% | 151 | |
| التزامات متداولة أخرى | 133↓37.2% | 211↑403.4% | 42↓64.2% | 117↑23.7% | 95 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 1,571↑20.1% | 1,307↑12.4% | 1,163↑31.4% | 885↓4.2% | 923 | |
| الديون طويلة الأجل | 2,943↑147.7% | 1,188↓7.7% | 1,288↓15.8% | 1,529↑12.1% | 1,364 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 126↑36.9% | 92↑55.7% | 59↑123.0% | 26↑146.6% | 11 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 376↑34.1% | 280↑7.6% | 260↑5.1% | 248↓1.1% | 250 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 3,445↑120.8% | 1,560↓2.9% | 1,607↓10.9% | 1,804↑10.9% | 1,626 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 126↓0.1% | 126↑60.2% | 79↑86.0% | 42↑93.0% | 22 | |
| إجمالي الالتزامات | 5,015↑74.9% | 2,868↑3.5% | 2,770↑3.0% | 2,688↑5.5% | 2,549 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | -74↓22.4% | -60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 1,016↑4.0% | 977↑0.0% | 977↑8.5% | 900↑0.0% | 900 | |
| الأرباح المحتجزة | 1,574↑9.8% | 1,434↑29.5% | 1,108↑20.3% | 921↑9.7% | 840 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1,476↑43.7% | 1,027↑0.0% | 1,027↑1580.4% | 61↑0.0% | 61 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 90↓0.1% | 90↓0.8% | 91↓15.3% | 108↑63.5% | 66 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,082↑17.7% | 3,469↑8.3% | 3,203↑61.0% | 1,990↑6.6% | 1,867 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 4,120↑10.0% | 3,747↑7.9% | 3,473↑55.6% | 2,232↑6.5% | 2,096 | |
| حقوق الأقلية | 38↓86.5% | 278↑3.4% | 269↑11.2% | 242↑5.6% | 229 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 9,135↑38.1% | 6,615↑6.0% | 6,243↑26.9% | 4,920↑5.9% | 4,645 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 1,834↑14.2% | 1,607↑2.2% | 1,571↑204.4% | 516↑8.0% | 478 | |
| إجمالي الديون | 3,934↑94.5% | 2,023↑2.5% | 1,973↓0.2% | 1,977↑4.7% | 1,889 | |
| صافي الدين | 3,723↑100.5% | 1,857↑6.8% | 1,738↓0.1% | 1,740↑3.5% | 1,681 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.