دله الصحية (4004.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة دله الصحية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 538↑10.9% | 485↑21.2% | 400↑21.6% | 329↑12.8% | 292 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 225↑59.9% | 140↑11.8% | 126↑9.9% | 114↓0.7% | 115 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -349↓496.0% | -59↓36.1% | -43↑63.4% | -117↑8.5% | -128 | |
| الحسابات المدينة | -267↓231.0% | -81↓5.5% | -76↓31.8% | -58↑40.1% | -97 | |
| المخزون | -68↓98.3% | -34↓212.8% | 30↑178.7% | -39↑25.9% | -52 | |
| الحسابات الدائنة | -17↓130.2% | 55↑710.1% | 7↓73.7% | 26↓11.3% | 29 | |
| رأس مال عامل آخر | 3↑134.4% | 1↑129.2% | -4↑91.7% | -47↓438.6% | -9 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -28↓125.5% | 111↓22.2% | 143↑22.9% | 116↑40.0% | 83 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 386↓43.1% | 678↑8.4% | 626↑41.5% | 442↑22.3% | 362 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 386↓43.1% | 678↑8.4% | 626↑41.5% | 442↑22.3% | 362 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -470↓29.1% | -364↓23.5% | -295↓68.3% | -175↓51.3% | -116 | |
| النفقات الرأسمالية | -465↓27.4% | -365↓23.1% | -297↓69.5% | -175↓51.3% | -116 | |
| الاستحواذات | -748 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -56↓157.5% | -22 | |
| مشتريات الاستثمارات | -9 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.28↑99.9% | -292 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.07 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 6↑692.0% | 0.82↓85.4% | 6↑35.9% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1,227↓243.5% | -357↓21.6% | -294↓30.0% | -226↑46.9% | -425 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 1,163↑53465.2% | 2↑103.4% | -63↓192.9% | 68↓80.8% | 353 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 2↑105.4% | -40↓159.7% | 68↓80.8% | 353 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 1,163 | 0.00↑100.0% | -23 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -14↑77.6% | -60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -14↑77.6% | -60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -14↑77.6% | -60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -202↓0.6% | -201↓37.3% | -147↑18.6% | -180↓10.8% | -163 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -202↓0.6% | -201↓37.3% | -147↑18.6% | -180↓10.8% | -163 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -62↑52.2% | -131↓4.3% | -125↓68.9% | -74↓51.7% | -49 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 885↑326.9% | -390↓16.5% | -335↓79.6% | -186↓232.0% | 141 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 44↑164.1% | -69↓2515.8% | -3↓108.8% | 30↓61.4% | 77 | |
| النقد في بداية الفترة | 166↓29.3% | 235↓1.1% | 238↑14.4% | 208↑59.3% | 131 | |
| النقد في نهاية الفترة | 211↑26.6% | 166↓29.3% | 235↓1.1% | 238↑14.4% | 208 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -79↓125.4% | 313↓4.9% | 329↑23.2% | 267↑8.7% | 246 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.