أسواق المزرعة (4006.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسواق المزرعة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 29↑13.6% | 25↑16.7% | 22↓17.0% | 26↑18.5% | 22 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 143 | 0.00↓100.0% | 130↑7.3% | 121↑3.6% | 117 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -77↑6.3% | -82↓52.5% | -54↓85.3% | -29↑53.0% | -62 | |
| الحسابات المدينة | 2↑200.3% | -2↓132.6% | 7↑158.7% | -12↓4095.2% | -0.29 | |
| المخزون | -56↓239.7% | -17↑72.8% | -61↑28.2% | -85↓166.0% | -32 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -53↓178.7% | -19↓127.9% | 68↑338.0% | -29 | |
| رأس مال عامل آخر | -23↓128.6% | -10↓151.3% | 19↑33664.4% | -0.06↑92.2% | -0.73 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 40↓79.4% | 193↑660.1% | 25↓42.2% | 44↓1.3% | 45 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 135↓1.5% | 137↑10.5% | 124↓23.9% | 162↑33.1% | 122 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 135↓1.5% | 137↑10.5% | 124↓23.9% | 162↑33.1% | 122 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -99 | 0.00↑100.0% | -86↓40.1% | -61↓67.3% | -37 | |
| النفقات الرأسمالية | -99↑21.3% | -126↓46.5% | -86↓40.1% | -61↓67.3% | -37 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑181.3% | 0.80↑2590.4% | 0.03 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1 | 0.00↑100.0% | -0.76↑61.0% | -2↓20.3% | -2 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.80↓348.6% | 0.32 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7↑107.6% | -87↓1734575.5% | -0.00↓100.6% | 0.80↑248.7% | 0.23 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -92↓5.7% | -87↓2.5% | -85↓35.1% | -63↓65.7% | -38 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 44↓10.8% | 49↓5.0% | 52↑2291.6% | -2↓144.2% | 5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 45↑182.8% | -54↓582.6% | 11↓14.1% | 13↓53.6% | 28 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -1↓101.0% | 103↑155.1% | 40↑362.5% | -15↑32.3% | -23 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -23 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -23 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -90↑10.2% | -100↓22.4% | -82↑0.4% | -82↑7.8% | -89 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -46↑9.7% | -51↑3.1% | -53↑37.7% | -84↓0.9% | -84 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -3↓245.7% | -0.84↑93.7% | -13↓185.3% | 16↑1691.0% | 0.88 | |
| النقد في بداية الفترة | 19↓4.3% | 19↓40.7% | 33↑91.3% | 17↑5.4% | 16 | |
| النقد في نهاية الفترة | 16↓15.6% | 19↓4.3% | 19↓40.7% | 33↑91.3% | 17 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 35↓74.1% | 137↑263.1% | 38↓62.8% | 101↑18.3% | 85 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.