الحمادي (4007.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الحمادي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 242↓28.6% | 339↑11.7% | 303↑17.9% | 257↑185.7% | 90 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 89↓8.1% | 97↓3.1% | 100↓0.3% | 100↓8.2% | 109 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -199↓1036.4% | 21↑115.9% | -134↑35.3% | -207↓791.0% | -23 | |
| الحسابات المدينة | -127↓210.7% | 115↑202.4% | -112↑34.7% | -172↓328.9% | 75 | |
| المخزون | -23↓400.9% | -5↓821.4% | -0.50↑85.8% | -3↓142.8% | 8 | |
| الحسابات الدائنة | 18↑470.7% | -5↑37.2% | -8↓143.2% | 18↑181.4% | 6 | |
| رأس مال عامل آخر | -67↑20.2% | -84↓500.6% | -14↑71.9% | -50↑55.6% | -113 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 84↑1102.9% | 7↓91.5% | 82↓20.7% | 103↓60.2% | 258 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 216↓53.6% | 464↑32.2% | 351↑38.5% | 253↓41.7% | 435 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 216↓53.6% | 464↑32.2% | 351↑38.5% | 253↓41.7% | 435 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -98↑54.1% | -214↓299.7% | -53↑52.5% | -113↓655.0% | -15 | |
| النفقات الرأسمالية | -95↑55.7% | -214↓290.0% | -55↑51.4% | -113↓655.0% | -15 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -118 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -118 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 118 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 131↑9961.3% | -1↓1494.0% | -0.08↓377.1% | 0.03 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -98↓18.1% | -83↓51.5% | -55↑51.4% | -113↑15.3% | -133 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -19↑0.0% | -19↑69.0% | -60↓635.0% | 11↑118.6% | -61 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -19↑0.0% | -19↑61.6% | -49↓531.5% | 11↑123.8% | -47 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -12 | 0.00↑100.0% | -13 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -200↑11.1% | -225↓34.5% | -167↑16.0% | -199↓51.2% | -132 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -200↑11.1% | -225↓34.5% | -167↑16.0% | -199↓51.2% | -132 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -16↑7.1% | -18↓333.5% | -4↑69.4% | -13↓541.3% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -235↑10.0% | -261↓12.7% | -232↓15.2% | -201↓3.4% | -194 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -117↓197.8% | 120↑85.7% | 65↑207.3% | -60↓156.2% | 107 | |
| النقد في بداية الفترة | 245↑95.8% | 125↑106.7% | 61↓49.9% | 121↑785.4% | 14 | |
| النقد في نهاية الفترة | 128↓47.9% | 245↑95.8% | 125↑106.7% | 61↓49.9% | 121 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 121↓51.7% | 250↓15.5% | 296↑110.5% | 141↓66.5% | 420 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.