السعودي الألماني الصحية (4009.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة السعودي الألماني الصحية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 302↓2.7% | 310↑72.1% | 180↑121.8% | 81↑322.3% | 19 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 246↑13.5% | 217↑14.2% | 190↑30.0% | 146↑3.2% | 141 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -152↓242.6% | 107↑126.2% | -408↓78.4% | -229↓88.6% | -121 | |
| الحسابات المدينة | -76↓119.9% | 383↑154.9% | -698↓97.1% | -354↓976.5% | -33 | |
| المخزون | 2↓67.1% | 6↓92.9% | 85↑1431.4% | 6↑589.4% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | -36↑84.7% | -237↓278.8% | 133↑6.8% | 124↑307.1% | -60 | |
| رأس مال عامل آخر | -41↑9.1% | -46↓163.2% | 72↑1798.5% | -4↑84.4% | -27 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -40↓130.5% | 132↓42.1% | 229↑195.6% | 77↑108.1% | 37 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 355↓53.6% | 766↑300.9% | 191↑151.3% | 76↓0.8% | 77 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 355↓53.6% | 766↑300.9% | 191↑151.3% | 76↓0.8% | 77 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -457↑2.9% | -471↓105.1% | -230↑8.0% | -250↑40.2% | -418 | |
| النفقات الرأسمالية | -455↑5.0% | -479↓106.3% | -232↑6.9% | -250↑40.2% | -418 | |
| الاستحواذات | 128 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.13↑4.2% | 0.13 | |
| مشتريات الاستثمارات | -9↑82.4% | -51↓410.0% | -10 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 13↑647.0% | -2↓1959.0% | 0.13↑115.5% | -0.83 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -338↑33.5% | -509↓110.3% | -242↑3.0% | -249↑40.2% | -417 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 37↑184.6% | -44↓117.2% | 255↑4.1% | 245↓40.2% | 409 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -8↑80.9% | -44↓117.1% | 257↑4.8% | 245↓40.2% | 409 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 45 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -31↑85.4% | -212↓21.1% | -175↓108.5% | -84↓46.5% | -57 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -40↑84.4% | -256↓421.2% | 80↓50.4% | 161↓54.3% | 352 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -3↓146.6% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -26↓430.6% | 8↓72.7% | 29↑330.1% | -13↓211.7% | 11 | |
| النقد في بداية الفترة | 52↑17.7% | 44↑184.7% | 16↓44.5% | 28↑66.3% | 17 | |
| النقد في نهاية الفترة | 26↓49.7% | 52↑17.7% | 44↑184.7% | 16↓44.5% | 28 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -100↓134.8% | 287↑794.4% | -41↑76.2% | -174↑49.1% | -341 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.