Dur Hospitality Company (4010.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة Dur Hospitality Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 45↑415.6% | -14↑67.8% | -44↓175.9% | 58↓5.5% | 61 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 114↓0.3% | 115↑9.1% | 105↑13.6% | 92↑37.1% | 67 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -34↓327.7% | 15↑150.2% | -29↑41.5% | -50↓337.8% | 21 | |
| الحسابات المدينة | -0.29↑99.0% | -28↓253.7% | 18↑148.4% | -37 | 0.00 | |
| المخزون | -3↓286.1% | 2↓31.1% | 2↑282.1% | -1↓573.4% | -0.20 | |
| الحسابات الدائنة | 0.29↓99.0% | 28↑253.7% | -18↓148.4% | 37 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -30↓333.2% | 13↑140.9% | -32↑34.8% | -49↓329.1% | 21 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 30↓27.4% | 41↓21.5% | 52↑1253.4% | -5↑52.8% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 155↓0.6% | 156↑85.8% | 84↓12.2% | 96↓31.7% | 140 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 155↓0.6% | 156↑85.8% | 84↓12.2% | 96↓31.7% | 140 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -169↓88.0% | -90↑9.1% | -99↑62.3% | -262↑30.5% | -377 | |
| النفقات الرأسمالية | -169↓88.0% | -90↑9.1% | -99↑62.3% | -262↑30.5% | -377 | |
| الاستحواذات | -13↓45.1% | -9 | 0.00↑100.0% | -38 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.49↓4.1% | 0.51↑104.8% | -11↓41795.0% | 0.03↓92.7% | 0.35 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -182↓84.5% | -98↑10.0% | -109↑63.5% | -300↑20.4% | -377 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.28↑12.6% | -0.32↑99.4% | -53↓111.9% | -25↑54.5% | -55 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.28↑12.6% | -0.32↑99.4% | -53↓111.9% | -25↑54.5% | -55 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑97.5% | -60↓260.1% | 37↓83.4% | 225↓19.1% | 278 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↑97.1% | -61↓293.8% | -15↓107.7% | 200↓10.3% | 223 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -28↓787.8% | -3↑92.2% | -41↓894.2% | -4↑69.4% | -13 | |
| النقد في بداية الفترة | 71↓25.3% | 95↓30.1% | 136↓2.9% | 140↓8.8% | 153 | |
| النقد في نهاية الفترة | 43↓53.5% | 92↓3.4% | 95↓30.1% | 136↓2.9% | 140 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -14↓120.6% | 66↑549.7% | -15↑91.1% | -166↑29.8% | -237 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.