لازوردي (4011.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة لازوردي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -38↓428.3% | 12↓74.5% | 46↓12.5% | 52↑30.9% | 40 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 28↓6.3% | 30↓12.2% | 34↓19.7% | 42↓8.9% | 47 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 6↑105.1% | -110↓596.8% | -16↑33.2% | -24↓74.1% | -14 | |
| الحسابات المدينة | -237↓525.6% | 56↑209.4% | -51↓0.7% | -51↓550.2% | 11 | |
| المخزون | -464↓88.5% | -246↓586.7% | -36↑65.8% | -105↓322.2% | -25 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 33↑168.6% | 12↓94.2% | 213↑32.7% | 160 | |
| رأس مال عامل آخر | 707↑822.4% | 77↑30.9% | 59↑172.5% | -81↑49.6% | -160 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 51↓60.9% | 130↑2100.0% | -7↓51.7% | -4↓182.5% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 46↓25.0% | 62↑7.2% | 57↓13.8% | 67↓14.6% | 78 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 46↓25.0% | 62↑7.2% | 57↓13.8% | 67↓14.6% | 78 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9↑32.2% | -13↑21.8% | -17↓58.7% | -11↑22.6% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↑27.7% | -13↑21.8% | -17↓58.7% | -11↑22.6% | -14 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.18↓68.9% | 0.58 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.79↓1.8% | -0.78↓104.8% | 16↑2658.1% | 0.59↑232.7% | -0.44 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -10↑30.3% | -14↓2129.0% | -0.62↑93.6% | -10↑27.5% | -14 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 2↑109.9% | -20↑8.4% | -22↑19.7% | -27↑83.5% | -166 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -20↑8.4% | -22↑19.7% | -27↑63.5% | -75 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -91 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 145 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 145 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 145 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -17↑5.3% | -18↓17.6% | -15 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -17↑5.3% | -18↓17.6% | -15 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -21↓161.2% | 34↑1058.1% | -4↓16.0% | -3↑97.2% | -111 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -19↓465.9% | -3↑92.4% | -44↑4.7% | -46↑65.0% | -132 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -8↑73.0% | -31↓13.3% | -27↓3.6% | -26↓48169.8% | 0.05 | |
| صافي التغير في النقد | 9↓30.9% | 14↑219.1% | -11↑26.4% | -15↑77.0% | -67 | |
| النقد في بداية الفترة | 61↑28.3% | 48↓19.2% | 59↓20.7% | 75↓47.3% | 141 | |
| النقد في نهاية الفترة | 71↑15.2% | 61↑28.3% | 48↓19.2% | 59↓20.7% | 75 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 37↓24.2% | 49↑19.2% | 41↓27.5% | 56↓12.9% | 64 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.