الأصيل (4012.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الأصيل — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 100↑0.6% | 100↑29.4% | 77↑2.4% | 75↓2.2% | 77 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22↑23.9% | 17↑54.4% | 11↓10.6% | 13↑0.0% | 13 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 85↑200.0% | 28↑4165.0% | -0.70↑99.1% | -78↓715.1% | 13 | |
| الحسابات المدينة | 76↑1154.3% | 6↓10.3% | 7↑117.7% | -38↑36.5% | -60 | |
| المخزون | 7↓72.1% | 26↑577.3% | 4↑107.2% | -53↓178.8% | 67 | |
| الحسابات الدائنة | -4↓192.5% | 4↑114.4% | -30↓397.0% | 10↑25.5% | 8 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↑177.1% | -8↓140.4% | 19↑503.6% | 3↑220.4% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 4↑252.6% | -3↓107.7% | 36↓3.2% | 37↑194.6% | 13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 211↑48.1% | 143↑15.7% | 123↑162.5% | 47↓59.0% | 115 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 211↑48.1% | 143↑15.7% | 123↑162.5% | 47↓59.0% | 115 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -8↓49.1% | -5↑31.0% | -8↓140.6% | -3↓22.9% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -8↓39.8% | -6↑28.2% | -8↓142.9% | -3↓22.9% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.30 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.19↑297.9% | 0.05 | |
| مشتريات الاستثمارات | -10 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 12 | 0.00↑100.0% | -0.19 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 3↑773.2% | 0.34↑79.6% | 0.19↑297.9% | 0.05 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -18↓278.6% | 10↑229.7% | -8↑43.2% | -13↓406.9% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -17 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -9 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -17 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -9 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -80↓5.3% | -76↓16.9% | -65↓8.3% | -60↓166.7% | -23 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -80↓5.3% | -76↓16.9% | -65↓8.3% | -60↓166.7% | -23 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -20↓6415345.3% | 0.00↑100.0% | -14↓6.9% | -13↓16.6% | -12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -100↓8.1% | -93↓16.8% | -79↓8.1% | -73↓70.2% | -43 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 93↑55.9% | 60↑65.3% | 36↑190.5% | -40↓158.1% | 69 | |
| النقد في بداية الفترة | 190↑45.7% | 131↑38.2% | 95↓29.7% | 135↑104.6% | 66 | |
| النقد في نهاية الفترة | 284↑48.9% | 190↑45.7% | 131↑38.2% | 95↓29.7% | 135 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 203↑48.4% | 137↑18.8% | 115↑164.0% | 44↓61.0% | 112 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.