سليمان الحبيب (4013.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سليمان الحبيب — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2,401↓0.5% | 2,413↑17.9% | 2,046↑13.9% | 1,797↑19.7% | 1,501 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 672↑59.6% | 421↑34.6% | 313↑1.1% | 309↓1.8% | 315 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -362↓4.2% | -347↓181.7% | 425↓18.9% | 523↑246.0% | 151 | |
| الحسابات المدينة | -653↑5.2% | -688↓240.0% | -202↓402.4% | -40↑79.9% | -201 | |
| المخزون | -181↑42.6% | -314↓440.4% | -58↑30.3% | -84↓209.5% | -27 | |
| الحسابات الدائنة | 175↓68.7% | 559↑71.6% | 326↑108.8% | 156↓11.7% | 177 | |
| رأس مال عامل آخر | 296↑208.6% | 96↓73.3% | 359↓26.9% | 491↑143.2% | 202 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 373↓22.9% | 484↑7.0% | 452↑110.9% | 214↓0.5% | 215 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3,085↑3.8% | 2,970↓8.4% | 3,244↑14.1% | 2,844↑30.3% | 2,183 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3,085↑3.8% | 2,970↓7.0% | 3,193↑12.3% | 2,844↑30.3% | 2,183 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2,983↑22.1% | -3,829↓9.5% | -3,497↓131.1% | -1,513↓20.7% | -1,254 | |
| النفقات الرأسمالية | -2,983↑22.1% | -3,829↓9.5% | -3,497↓131.1% | -1,513↓20.7% | -1,254 | |
| الاستحواذات | -0.00↓100.0% | 102↑4091.7% | -3↑98.0% | -126 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -3 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -300 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 41 | 0.00↓100.0% | 30 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -90↓798.7% | 13↑142.7% | -30↓600.0% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2,987↑20.9% | -3,775↓8.3% | -3,487↓79.8% | -1,939↓55.5% | -1,248 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 1,067↓62.5% | 2,846↑67.4% | 1,701↑293.3% | 432↑9.2% | 396 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 1,067↓62.5% | 2,846↑67.4% | 1,701↑293.3% | 432↑9.2% | 396 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -1,663↓1.3% | -1,642↓14.4% | -1,435↓26.2% | -1,138↓20.4% | -945 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -1,663↓1.3% | -1,642↓14.4% | -1,435↓26.2% | -1,138↓20.4% | -945 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -112↑13.5% | -130↓51.2% | -86↑10.7% | -96↓17.4% | -82 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -707↓165.8% | 1,075↑497.9% | 180↑122.5% | -801↓27.0% | -631 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -609↓325.3% | 270↑313.5% | -127↓222.7% | 103↓66.1% | 305 | |
| النقد في بداية الفترة | 2,891↑10.3% | 2,620↓4.6% | 2,747↑3.9% | 2,644↑13.0% | 2,339 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2,282↓21.1% | 2,891↑10.3% | 2,620↓4.6% | 2,747↑3.9% | 2,644 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 101↑111.8% | -858↓182.4% | -304↓122.8% | 1,330↑43.2% | 929 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.