دار المعدات (4014.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة دار المعدات — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 20↓76.8% | 88↑419.6% | 17↓68.9% | 55↑20.4% | 45 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 20↓76.8% | 88↑419.6% | 17↓68.9% | 55↑20.4% | 45 | |
| صافي المستحقات | 709↑15.0% | 617↓23.4% | 805↑33.0% | 605↓15.2% | 714 | |
| الحسابات المدينة | 701↑61.5% | 434↓45.7% | 800↑34.4% | 595↓16.2% | 709 | |
| مستحقات أخرى | 8↓95.4% | 183↑3258.0% | 5↓76.3% | 23↑442.7% | 4 | |
| المخزون | 66↓36.2% | 103↓1.7% | 105↑7.5% | 98↑0.5% | 97 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 0.00↓100.0% | 27↓27.7% | 38↑0.5% | 38↓1.9% | 39 | |
| أصول متداولة أخرى | 59↑70.5% | 35↓6.3% | 37↓5.7% | 39↓19.1% | 48 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 855↓1.8% | 870↓13.2% | 1,002↑19.6% | 838↓11.0% | 942 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 41↓10.8% | 46↓25.5% | 62↑8.4% | 57↑30.6% | 44 | |
| الشهرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول غير الملموسة | 1↑28.1% | 0.97↓61.2% | 3↓32.3% | 4 | 0.00 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 1↑28.1% | 0.97↓61.2% | 3↓32.3% | 4 | 0.00 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 31↓1.1% | 31↓1.1% | 32↓1.1% | 32↓1.1% | 32 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -32↑1.1% | -32 | 0.00 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5↑76.1% | 3↓46.1% | 6↓81.9% | 32↑45158.6% | 0.07 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 79↓3.3% | 82↓20.0% | 102↑9.7% | 93↑21.9% | 76 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 933↓1.9% | 952↓13.8% | 1,104↑18.6% | 931↓8.5% | 1,018 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 65↓9.4% | 71↑8.6% | 66↓18.6% | 81↑23.9% | 65 | |
| الحسابات الدائنة | 48↓14.7% | 56↑13.1% | 50↓27.4% | 68↑13.9% | 60 | |
| ذمم دائنة أخرى | 17↑10.5% | 15↓5.6% | 16↑30.7% | 12↑145.1% | 5 | |
| المصاريف المستحقة | 14↓77.2% | 61↑515.9% | 10↓86.4% | 73↓41.3% | 124 | |
| الديون قصيرة الأجل | 179↓4.1% | 187↓44.0% | 334↑87.3% | 178↓28.4% | 249 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 6↓40.0% | 9↑15.0% | 8↑73.7% | 5 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16↑30.7% | 12↑75.5% | 7 | |
| الإيرادات المؤجلة | 40↑41.1% | 28↑7.7% | 26↑162.1% | 10↓44.7% | 18 | |
| التزامات متداولة أخرى | 53↑563.1% | 8↓87.7% | 65↑126.7% | 29↑110.6% | 14 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 350↓3.1% | 361↓29.1% | 509↑34.6% | 379↓20.2% | 474 | |
| الديون طويلة الأجل | 5↓25.8% | 7↓18.6% | 8↓13.9% | 10↑33.9% | 7 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 8↓16.5% | 9↓21.8% | 12↑8.6% | 11↑83.8% | 6 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 70↑0.1% | 70↑2.9% | 68↑7.0% | 64↑12.0% | 57 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 83↓3.7% | 86↓2.3% | 88↑4.8% | 84↑20.2% | 70 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 8↓48.8% | 15↓30.0% | 21↑11.4% | 19↑79.2% | 11 | |
| إجمالي الالتزامات | 433↓3.2% | 447↓25.2% | 597↑29.2% | 462↓15.0% | 544 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 300↑0.0% | 300↑0.0% | 300↑50.0% | 200↑0.0% | 200 | |
| الأرباح المحتجزة | 172↓1.1% | 174↓0.1% | 174↓25.5% | 234↓2.0% | 239 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 37↑0.0% | 37↓0.0% | 37↑0.0% | 37↑5.0% | 35 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 509↓0.4% | 511↓0.0% | 511↑8.6% | 470↓0.7% | 473 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 501↓0.8% | 505↓0.4% | 507↑8.1% | 469↓1.1% | 474 | |
| حقوق الأقلية | -8↓39.6% | -6↓40.5% | -4↓129.2% | -2↓900.0% | 0.22 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 933↓1.9% | 952↓13.8% | 1,104↑18.6% | 931↓8.5% | 1,018 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 31↓1.1% | 31↓1.1% | 32↓1.1% | 32↓1.1% | 32 | |
| إجمالي الديون | 192↓8.0% | 208↓42.6% | 363↑75.7% | 207↓22.4% | 266 | |
| صافي الدين | 171↑42.4% | 120↓65.3% | 346↑127.6% | 152↓31.2% | 221 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.