دار المعدات (4014.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة دار المعدات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 28↓27.3% | 39↓26.2% | 53↑201.4% | 18↓77.3% | 78 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17↓12.6% | 20↓12.2% | 23↑67.7% | 14↑5.4% | 13 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -74↓137.0% | 201↑177.6% | -259↓997.1% | 29↑115.3% | -188 | |
| الحسابات المدينة | -101↓146.9% | 216↑196.6% | -223↓397.4% | 75↑133.8% | -222 | |
| المخزون | 35↑999.2% | 3↑130.7% | -10↓126.3% | -5↑62.3% | -12 | |
| الحسابات الدائنة | -8↓226.6% | 7↑134.8% | -19↓324.9% | 8↑21.3% | 7 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.32↑101.3% | -25↓287.2% | -6↑87.3% | -50↓228.0% | 39 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 23↓11.5% | 26↓39.7% | 43↓33.3% | 64↑382.6% | 13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -6↓102.0% | 286↑303.2% | -141↓213.4% | 124↑246.4% | -85 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -6↓102.0% | 286↑303.2% | -141↓213.4% | 124↑246.4% | -85 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -8 | 0.00↑100.0% | -15↑16.5% | -18↓139.2% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↓59.9% | -4↑70.3% | -15↑16.5% | -18↓139.2% | -7 | |
| الاستحواذات | 3 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.17↑123.2% | -0.72 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.96 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 12 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2↑10.9% | -3↓5052.1% | -0.05↓173.0% | 0.07↓65.0% | 0.20 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↓175.7% | -3↑82.2% | -15↑15.1% | -18↓476.6% | 5 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -16↑88.9% | -148↓196.3% | 154↑326.5% | -68 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -2↓24.0% | -1↓233.3% | -0.38↓117.8% | 2 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -15↑89.9% | -147↓195.3% | 154↑320.2% | -70 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -30↑0.0% | -30 | 0.00↑100.0% | -20↑33.3% | -30 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -30↑0.0% | -30 | 0.00↑100.0% | -20↑33.3% | -30 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -8↑75.8% | -34↑6.8% | -36↓292.5% | -9↓113.6% | 68 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -55↑74.2% | -212↓279.7% | 118↑221.3% | -97↓364.6% | 37 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -68↓195.0% | 71↑289.1% | -38↓507.2% | 9↑121.3% | -43 | |
| النقد في بداية الفترة | 88↑419.6% | 17↓68.9% | 55↑20.4% | 45↓48.9% | 89 | |
| النقد في نهاية الفترة | 20↓76.8% | 88↑419.6% | 17↓68.9% | 55↑20.4% | 45 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -13↓104.5% | 286↑283.8% | -156↓246.4% | 106↑215.2% | -92 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.