جمجوم فارما (4015.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جمجوم فارما — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 383↑21.2% | 316↑69.5% | 186↓0.9% | 188↓18.8% | 232 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 37↑40.5% | 27↑7.7% | 25↑1.5% | 24↓42.3% | 42 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -165↓234.2% | -49↓50.6% | -33↓223.8% | 26↑233.0% | -20 | |
| الحسابات المدينة | -124↓786.6% | 18↑47.9% | 12↓73.9% | 47↑489.9% | 8 | |
| المخزون | -55↑51.6% | -114↓1422.5% | -8↑55.0% | -17↑65.8% | -49 | |
| الحسابات الدائنة | 21↓53.0% | 45↑335.8% | -19↓426.0% | -4↓116.9% | 21 | |
| رأس مال عامل آخر | -7↓358.1% | 3↑113.7% | -19↓36.8% | -14↓5761.3% | -0.23 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 8↑176.4% | 3↓94.3% | 51↑599.7% | -10↓229.8% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 263↓11.1% | 296↑29.2% | 229↑0.2% | 229↓12.7% | 262 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 263↓11.1% | 296↑29.2% | 229↑0.2% | 229↓12.7% | 262 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -57↓24.5% | -46↑47.8% | -88↑30.9% | -127↑22.5% | -164 | |
| النفقات الرأسمالية | -57↓24.5% | -46↑47.8% | -88↑30.9% | -127↑22.5% | -164 | |
| الاستحواذات | 0.34↑101.1% | -32↓21479.1% | 0.15↑6.8% | 0.14↓3.0% | 0.14 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -32↑4.4% | -33↓73.9% | -19 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 33↑74.4% | 19 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6↓117.6% | 32↓4.2% | 33↑301.6% | -16↓9.5% | -15 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -62↑19.6% | -77↓42.1% | -54↑62.0% | -143↑19.7% | -178 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -0.31 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -95↓252.8% | 62 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.31 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -95 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 62 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -217↓210.0% | -70↑53.0% | -149↓31.3% | -113↓25.0% | -91 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -217↓210.0% | -70↑53.0% | -149↓31.3% | -113↓25.0% | -91 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.35↓0.0% | -0.35 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -217↓208.9% | -70↑52.8% | -149↑28.5% | -208↓631.9% | -28 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -6↓23.3% | -5↓281.5% | 3↑717.6% | -0.46 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -23↓115.8% | 143↑401.2% | 29↑123.2% | -123↓323.6% | 55 | |
| النقد في بداية الفترة | 284↑101.4% | 141↑25.4% | 113↓52.2% | 236↑30.4% | 181 | |
| النقد في نهاية الفترة | 262↓8.0% | 284↑101.4% | 141↑25.4% | 113↓52.2% | 236 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 206↓17.6% | 250↑76.8% | 142↑38.9% | 102↑3.6% | 98 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.