فقيه الطبية (4017.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة فقيه الطبية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 290↑1.1% | 287↑12.7% | 255↓21.9% | 326↓2.4% | 334 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 182↑11.9% | 163↑9.0% | 149↑36.6% | 109↑4.1% | 105 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -26↓237.8% | 19↑113.0% | -144↑75.1% | -578↓90.7% | -303 | |
| الحسابات المدينة | -75↑51.5% | -155↓66.5% | -93↑49.8% | -185↓273.9% | -50 | |
| المخزون | -18↓12.6% | -16↑50.7% | -32↓402.1% | -6↓64.2% | -4 | |
| الحسابات الدائنة | -11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 78↓59.0% | 189↑1071.5% | -19↑95.0% | -387↓54.8% | -250 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 25↑177.5% | -33↓4.0% | -31↓124.5% | 128↑7.9% | 118 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 472↑8.2% | 436↑90.8% | 229↑1662.9% | -15↓105.7% | 255 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 472↑8.2% | 436↑90.8% | 229↑1662.9% | -15↓105.7% | 255 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -529↓2.3% | -518↓39.0% | -372↓201.3% | -124↓54.4% | -80 | |
| النفقات الرأسمالية | -520↑0.9% | -525↓39.4% | -377↓204.6% | -124↓54.4% | -80 | |
| الاستحواذات | 87 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -262 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -99↑49.3% | -196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7↓171.9% | 10↓99.3% | 1,385↑134899.7% | 1↑105.0% | -21 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -549↑21.9% | -703↓169.4% | 1,013↑363.5% | -384↓281.8% | -101 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 95↑108.0% | -1,184↓832.1% | -127↓467.6% | 35↑127.3% | -127 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 13↑101.4% | -905↓1250.3% | -67↓294.0% | 35↑127.3% | -127 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 83↑129.6% | -279↓364.8% | -60 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 1,683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 1,683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 1,683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -69 | 0.00↑100.0% | -1,150↓3185.7% | -35↓54.9% | -23 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -69 | 0.00↑100.0% | -1,150↓3185.7% | -35↓54.9% | -23 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -43↓149.6% | 88↑231.1% | -67↓112.7% | 525↑300441.8% | -0.17 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -17↓103.0% | 587↑143.7% | -1,344↓356.4% | 524↑450.5% | -150 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -95↓129.6% | 319↑411.8% | -102↓181.9% | 125↑2701.5% | 4 | |
| النقد في بداية الفترة | 534↑149.1% | 214↓32.3% | 317↑65.3% | 192↑2.4% | 187 | |
| النقد في نهاية الفترة | 439↓17.7% | 534↑149.1% | 214↓32.3% | 317↑65.3% | 192 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 37↑143.1% | 15 | |
| التدفق النقدي الحر | -48↑45.4% | -89↑40.0% | -148↓7.0% | -138↓179.2% | 175 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.