الموسى (4018.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الموسى — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 237↑150.5% | 94↓3.8% | 98↑92.4% | 51↓18.3% | 62 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 96↑15.5% | 83↑26.1% | 66↑13.4% | 58↑104.5% | 28 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -155↓439.6% | -29↑81.0% | -151↓3.9% | -145↓265.6% | 88 | |
| الحسابات المدينة | -138↓226.7% | -42↑74.6% | -167↓129.0% | -73↓3433.3% | 2 | |
| المخزون | -10↓12.9% | -9↑5.2% | -9↓5592.7% | -0.16↑97.9% | -8 | |
| الحسابات الدائنة | -17↓140.4% | 43↑1263.2% | 3↑106.3% | -50↓166.1% | 75 | |
| رأس مال عامل آخر | 10↑150.6% | -21↓193.1% | 22↑198.5% | -22↓224.6% | 18 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↓91.0% | 35↑29.8% | 27↑7.3% | 25↑29.9% | 19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 181↓1.6% | 184↑358.4% | 40↑465.2% | -11↓105.5% | 198 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 181↓1.6% | 184↑358.4% | 40↑465.2% | -11↓105.5% | 198 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -531↓101.5% | -264↑36.8% | -417↓34.6% | -310↑2.7% | -319 | |
| النفقات الرأسمالية | -528↓105.2% | -257↑38.0% | -415↓35.2% | -307↑3.5% | -318 | |
| الاستحواذات | 3↑94.8% | 1↓94.1% | 23↑83791.1% | 0.03↑48.6% | 0.02 | |
| مشتريات الاستثمارات | -190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -60 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -617↓135.3% | -262↑42.3% | -454↓46.6% | -310↑1.7% | -315 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -610↓596.7% | 123↓70.8% | 421↑47.4% | 286↑91.8% | 149 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 286↑91.8% | 149 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -610↓596.7% | 123↓70.8% | 421 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 1,141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 1,141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 1,141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -86↓516.7% | -14 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -16 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -86↓516.7% | -14 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -16 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -9↓13.4% | -8↓29.1% | -6↑19.6% | -8↑0.0% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 436↑332.3% | 101↓75.7% | 415↑49.2% | 278↑121.2% | 126 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 0.07↓99.7% | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد في بداية الفترة | 38↑141.2% | 16↑3.9% | 15↓73.8% | 58 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 38↑0.2% | 38↑141.2% | 16↑3.9% | 15↓73.8% | 58 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -347↓371.6% | -74↑80.4% | -375↓17.9% | -318↓163.5% | -121 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.