اس ام سي (4019.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة اس ام سي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 273↑453.2% | 49↑9.7% | 45↑64.1% | 27↑83.8% | 15 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 93↑299.9% | 23↓0.4% | 23↓15.4% | 28↑0.9% | 27 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -46↓769.7% | 7↑126.3% | -26↑12.7% | -30↑66.2% | -88 | |
| الحسابات المدينة | -62↓367.9% | 23↑197.6% | -24↑26.1% | -32↓7.0% | -30 | |
| المخزون | -4↓618.9% | 0.85↑154.0% | -2↓643.2% | -0.21↓117.4% | 1 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -3↓334.7% | 1↓68.5% | 4↑146.2% | -9 | |
| رأس مال عامل آخر | 21↑245.1% | -14↓627.1% | -2↓35.8% | -1↑97.2% | -50 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↓79.1% | 13↑54.2% | 9↓42.8% | 15↓19.3% | 19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 323↑248.7% | 93↑81.5% | 51↑26.4% | 40↑250.7% | -27 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 323↑248.7% | 93↑81.5% | 51↑26.4% | 40↑250.7% | -27 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -94↓276.8% | -25↓29.3% | -19↓19.9% | -16↑19.1% | -20 | |
| النفقات الرأسمالية | -94↓276.8% | -25↓29.3% | -19↓19.9% | -16↑19.1% | -20 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.25↑10.9% | 0.22↑1197.6% | 0.02↓67.0% | 0.05 | |
| مشتريات الاستثمارات | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -98↓293.0% | -25↓29.5% | -19↓18.6% | -16↑18.9% | -20 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -104↓2280.6% | 5↑232.4% | -4↓75.4% | -2↓103.6% | 58 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 140↑1012.7% | -15↓71.2% | -9↓47.8% | -6↓147.6% | 13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -244↓1314.6% | 20↑277.2% | 5↑33.6% | 4↓91.2% | 45 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -53↓232.9% | -16↓20.2% | -13↓42.7% | -9 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -53↓232.9% | -16↓20.2% | -13↓42.7% | -9 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 33↑548.4% | -7↓40.5% | -5↑17.8% | -6↑6.4% | -7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -71↓27.1% | -56↓124.4% | -25↓14.2% | -22↓152.2% | 42 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8 | |
| صافي التغير في النقد | 154↑1198.2% | 12↑71.3% | 7↑190.9% | 2↓30.1% | 3 | |
| النقد في بداية الفترة | 92↑627.2% | 13↑119.3% | 6↑70.3% | 3 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 247↑902.9% | 25↑93.2% | 13↑119.9% | 6↑69.8% | 3 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 228↑238.3% | 67↑113.6% | 32↑30.8% | 24↑151.7% | -47 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.