العقارية (4020.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة العقارية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 491↑128.5% | 215↑218.0% | 68↓58.6% | 163↑45.5% | 112 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 106↑51.9% | 70↓6.9% | 75↓7.9% | 81↑9.1% | 74 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 299↓16.5% | 358↑226.8% | -283↑27.4% | -389↓581.2% | 81 | |
| الحسابات المدينة | 328↑183.6% | -393↓1103.9% | 39↓81.3% | 209↑155.3% | -379 | |
| المخزون | 26↓96.6% | 762↑302.6% | -376↑21.4% | -479↓339.8% | 200 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 60↑6.9% | 56↑2851.6% | 2↑109.0% | -21 | |
| رأس مال عامل آخر | -55↑21.7% | -71↓5784.4% | -1↑99.0% | -122↓143.4% | 281 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 77↓16.6% | 93↑77.2% | 52↑272.2% | -30↑47.7% | -58 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 974↑32.3% | 736↑937.3% | -88↑49.9% | -175↓183.7% | 209 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 974↑32.3% | 736↑937.3% | -88↑49.9% | -175↓183.7% | 209 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -21↑87.6% | -173↓670.2% | -23↓120.2% | -10↑33.5% | -15 | |
| النفقات الرأسمالية | -22↑87.2% | -173↓670.2% | -23↓120.2% | -10↑33.5% | -15 | |
| الاستحواذات | -44 | 0.00↑100.0% | -0.03↓100.0% | 53↑419.5% | 10 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -70↓887.0% | 9 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 433 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 17↓67.5% | 51 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -289↓12.3% | -257↓223.1% | -80↓896.7% | 10↑108.1% | -123 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 79↑118.3% | -431↓321.5% | -102↓9283.6% | -1↑98.4% | -68 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -257↓486.8% | -44↑66.5% | -131↑80.2% | -660↓126.3% | -292 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -157↓9.1% | -144↓10.0% | -131↑80.2% | -660↓125.9% | -292 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -100↓200.0% | 100 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.50 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,593 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,593 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,593 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -320↓1344.6% | -22↓82.7% | -12↑70.1% | -41↓216.6% | -13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -577↓774.9% | -66↑53.9% | -143↓116.0% | 892↑522.9% | -211 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 476↑99.0% | 239↑171.8% | -333↓146.5% | 716↑1123.1% | -70 | |
| النقد في بداية الفترة | 1,077↑28.5% | 838↓28.4% | 1,171↑157.4% | 455↓13.3% | 525 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,553↑44.2% | 1,077↑28.5% | 838↓28.4% | 1,171↑157.4% | 455 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 952↑69.2% | 562↑599.9% | -113↑39.4% | -186↓195.6% | 194 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.