الخدمات الأرضية (4031.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الخدمات الأرضية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 405↑23.8% | 327↑20.7% | 271↑449.1% | -78↑69.5% | -254 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 191↑3.9% | 184↑0.6% | 183↑0.4% | 182↑7.2% | 170 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 70↑147.1% | -148↓36.9% | -108↓13.9% | -95↓74.9% | -54 | |
| الحسابات المدينة | 128↑1080.8% | 11↑109.1% | -118↓30.0% | -91↓274.0% | -24 | |
| المخزون | -0.34↑91.8% | -4↓180.5% | 5↑231.0% | -4↓2398.1% | -0.16 | |
| الحسابات الدائنة | -10↑35.2% | -15↓138.8% | 39↑393.7% | 8↑129.6% | -27 | |
| رأس مال عامل آخر | -48↑69.2% | -155↓350.4% | -34↓324.8% | -8↓178.3% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 78↓41.2% | 133↑4188.2% | -3↓114.3% | 23↓82.3% | 129 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 743↑50.1% | 495↑44.8% | 342↑967.2% | 32↑414.5% | -10 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 743↑50.1% | 495↑44.8% | 342↑967.2% | 32↑414.5% | -10 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -242↓37.2% | -176↓23.8% | -143↓132.7% | -61↑39.1% | -101 | |
| النفقات الرأسمالية | -242↓37.2% | -176↓23.8% | -143↓132.7% | -61↑39.1% | -101 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑114.3% | 0.94↑110.0% | -9 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1,355 | 0.00↑100.0% | -880↓93975.8% | -0.94↑99.8% | -450 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 1,484 | 0.00↓100.0% | 475↓61.2% | 1,223↑2346.0% | 50 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 30↑6831.1% | -0.45↓115.4% | 3↓91.6% | 35 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -113↑22.4% | -146↑73.3% | -546↓146.9% | 1,165↑345.1% | -475 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -100↑81.0% | -526↑6.3% | -561↓181.6% | 688 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -100↑81.0% | -526↑6.3% | -561↓181.6% | 688 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -376↓100.6% | -187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -376↓100.6% | -187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -86↓62.1% | -53↑4.5% | -56↓115.6% | -26↑55.5% | -58 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -462↓35.7% | -341↑41.5% | -582↑0.9% | -587↓191.1% | 644 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 168↑1852.4% | 9↑101.1% | -786↓228.9% | 610↑283.3% | 159 | |
| النقد في بداية الفترة | 87↑10.9% | 79↓90.9% | 864↑239.2% | 255↑165.9% | 96 | |
| النقد في نهاية الفترة | 255↑192.4% | 87↑10.9% | 79↓90.9% | 864↑239.2% | 255 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 501↑57.3% | 319↑59.8% | 199↑782.7% | -29↑73.6% | -111 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.