سابتكو (4040.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سابتكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 146↑403.5% | 29↑181.5% | -36↑60.7% | -91↑55.7% | -204 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 213↑6.1% | 200↑1.9% | 197↑12.3% | 175↑0.8% | 174 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -550↓1415.6% | 42↑307.1% | 10↓98.2% | 575↑327.5% | -253 | |
| الحسابات المدينة | -487↓344.8% | 199↓33.4% | 298↓56.5% | 685↑481.3% | -180 | |
| المخزون | -2↓116.2% | 10↑575.9% | -2↑81.4% | -12↓915.8% | 1 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 9↑107.4% | -119↓320.6% | 54↑305.8% | -26 | |
| رأس مال عامل آخر | -62↑63.1% | -167↓0.4% | -167↓9.0% | -153↓218.0% | -48 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 120↑5.0% | 114↓33.7% | 172↑32.9% | 130↑20.3% | 108 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -71↓118.5% | 386↑12.2% | 344↓56.5% | 790↑549.8% | -176 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -71↓118.5% | 386↑12.2% | 344↓56.5% | 790↑549.8% | -176 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -229↓106.1% | -111↑75.7% | -458↓126.7% | -202↓115.3% | -94 | |
| النفقات الرأسمالية | -251↓97.8% | -127↑72.3% | -458↓126.7% | -202↓115.3% | -94 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 11↓44.1% | 21 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.59↑93.6% | -9 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 11 | 0.00↓100.0% | 0.38 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7↑153.7% | -13↓40.9% | -9↑62.2% | -24↑54.0% | -53 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -222↓97.2% | -113↑75.9% | -468↓134.6% | -199↓172.0% | -73 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 62↑236.3% | -46↑86.3% | -335↓590.1% | 68↓80.2% | 345 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 62↑236.3% | -46↑86.3% | -335↓590.1% | 68↓80.2% | 345 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -131↓17.5% | -112↓14.4% | -98↓27.1% | -77↓105.8% | -37 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -69↑56.4% | -157↑63.6% | -433↓5092.4% | -8↓102.7% | 307 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -362↓413.6% | 115↑120.7% | -558↓195.9% | 582↑893.6% | 59 | |
| النقد في بداية الفترة | 550↑26.6% | 434↓56.2% | 992↑141.8% | 410↑16.7% | 352 | |
| النقد في نهاية الفترة | 188↓65.9% | 550↑26.6% | 434↓56.2% | 992↑141.8% | 410 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -323↓224.7% | 259↑305.7% | -126↓121.4% | 587↑318.1% | -269 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.