ساسكو (4050.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ساسكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 64↑45.4% | 44↓67.6% | 136↑28.3% | 106↑109.1% | 51 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 446↑14.0% | 392↑14.1% | 343↑26.6% | 271↑61.1% | 168 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -28↓151.3% | 55↑138.5% | 23↓91.0% | 256↑64.0% | 156 | |
| الحسابات المدينة | -33↓51.9% | -22↓637.1% | -3↓104.5% | 67↑332.0% | -29 | |
| المخزون | -73↓80.7% | -40↓53.3% | -26↓367.9% | -6↑40.5% | -9 | |
| الحسابات الدائنة | 136↑88.4% | 72↑195.8% | 24↓88.9% | 220↓1.7% | 224 | |
| رأس مال عامل آخر | -59↓230.3% | 45↑61.2% | 28↑212.1% | -25↑15.4% | -29 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 190↑18.8% | 160↑39.1% | 115↑927.5% | -14↓28380.3% | -0.05 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 672↑3.3% | 651↑5.4% | 618↓0.3% | 619↑65.1% | 375 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 672↑3.3% | 651↑5.4% | 618↓0.3% | 619↑65.1% | 375 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -266 | 0.00↑100.0% | -296↓58.3% | -187↓1.4% | -184 | |
| النفقات الرأسمالية | -265↑29.2% | -375↓26.5% | -296↓58.5% | -187↓1.4% | -184 | |
| الاستحواذات | 12 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -855↓136973.7% | 0.62 | |
| مشتريات الاستثمارات | -15 | 0.00↑100.0% | -10↑99.5% | -1,963↓310574.4% | -0.63 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 11 | 0.00↓100.0% | 7↓99.6% | 1,757↑86125.8% | 2 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -394↓6592.5% | 6↓54.0% | 13↑139.3% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -258↑34.5% | -394↓34.3% | -293↑76.2% | -1,235↓598.5% | -177 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 46↓70.8% | 159↑162.8% | -253↓124.7% | 1,024↑2248.9% | -48 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 67↓51.8% | 139↑162.3% | -223↓122.3% | 999↑2035.5% | 47 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -20↓202.1% | 20↑166.7% | -30↓220.0% | 25↑126.5% | -94 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.05↑99.9% | -83↓43.5% | -58↓1.5% | -57↓85.3% | -31 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.05↑99.9% | -83↓43.5% | -58↓1.5% | -57↓85.3% | -31 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -398↓18.0% | -337↑23.4% | -440↓495.4% | 111↑206.9% | -104 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -352↓34.7% | -261↑65.2% | -751↓169.6% | 1,078↑829.3% | -148 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 62↑1625.0% | -4↑99.0% | -426↓192.0% | 463↑817.9% | 50 | |
| النقد في بداية الفترة | 179↑34.1% | 133↓76.2% | 560↑480.0% | 97↓7.5% | 104 | |
| النقد في نهاية الفترة | 241↑86.5% | 129↓3.1% | 133↓76.2% | 560↑261.7% | 155 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 407↑47.3% | 276↓14.1% | 322↓25.6% | 432↑126.7% | 191 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.