باعظيم (4051.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة باعظيم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 31↑32.4% | 23↑7.6% | 22↓16.6% | 26↓7.6% | 28 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑14.7% | 4↓9.3% | 4↓3.1% | 4↓6.4% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -18↓5.0% | -18↓243.1% | -5↑5.1% | -5↑51.1% | -11 | |
| الحسابات المدينة | -6↑48.8% | -11↑22.0% | -14↓201.3% | -5↓283.3% | 3 | |
| المخزون | -30↓369.1% | -6↓138.8% | 16↑365.1% | -6↑28.6% | -9 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 6↑201.5% | -5↓197.7% | 6↑219.4% | -5 | |
| رأس مال عامل آخر | 17↑834.7% | -2↓37.6% | -2↓31911.7% | -0.01↑98.4% | -0.34 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↓86.6% | 11↑100.1% | 5↑401.9% | -2↑53.0% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 18↓9.7% | 20↓22.6% | 26↑12.5% | 23↑29.0% | 18 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18↓9.7% | 20↓22.6% | 26↑12.5% | 23↑29.0% | 18 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↓121.7% | -2↓382.3% | -0.49↑55.1% | -1↑42.5% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -5↓121.7% | -2↓382.3% | -0.49↑55.1% | -1↑42.5% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6↑7401.2% | 0.07 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.01↑108.3% | -0.09↓186.1% | 0.10↓98.2% | 6↑7401.2% | 0.07 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -5↓113.4% | -2↓532.2% | -0.39↓108.6% | 4↑345.6% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 5↑2178.9% | -0.25↑96.7% | -8↓192.7% | 8↑3412.3% | -0.25 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.25 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 5 | 0.00↑100.0% | -8↓192.7% | 8↑779.3% | 0.96 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -18↑0.0% | -18↑0.0% | -18↑26.5% | -25↓40.0% | -18 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -18↑0.0% | -18↑0.0% | -18↑26.5% | -25↓40.0% | -18 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑38.1% | -3↓1175.9% | -0.25↑0.0% | -0.25↓126.5% | 0.96 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -15↑31.2% | -22↑17.3% | -26↓57.9% | -17↑2.2% | -17 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2↑50.0% | -4↓433.6% | -0.77↓107.1% | 11↑1193.3% | -0.99 | |
| النقد في بداية الفترة | 37↓11.7% | 42↓8.3% | 46↑28.2% | 36↓2.7% | 37 | |
| النقد في نهاية الفترة | 35↓7.5% | 38↓15.9% | 45↓3.3% | 47↑30.3% | 36 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 13↓27.2% | 18↓30.4% | 25↑15.9% | 22↑37.5% | 16 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.