تهامة (4070.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تهامة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -14↑59.8% | -36↑36.4% | -56↓50.8% | -37↑50.1% | -75 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17↑8.7% | 16↑13.0% | 14↓43.4% | 24↑23.6% | 20 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -77↓1013.6% | -7↓196.2% | 7↑1776.4% | 0.38↑116.9% | -2 | |
| الحسابات المدينة | -36↓3450.2% | -1↓125.9% | 4↑150.0% | 2↑121.0% | -7 | |
| المخزون | -9↑50.5% | -17↓135.6% | -7↓97.7% | -4↓507.7% | 0.91 | |
| الحسابات الدائنة | -33↓390.2% | 11↓0.3% | 11↑608.3% | 2↓72.4% | 6 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.05↓84.0% | 0.31↑148.8% | -0.64↓167.4% | 0.95↑162.6% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -10↓112.2% | -5↓121.0% | 23↑496.2% | -6↓123.5% | 25 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -85↓164.9% | -32↓169.8% | -12↑35.6% | -18↑42.6% | -32 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -85↓164.9% | -32↓169.8% | -12↑35.6% | -18↑42.6% | -32 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.50↑94.2% | -9↓1550.5% | -0.52↑83.5% | -3↑80.5% | -16 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.50↑94.2% | -9↓1550.5% | -0.52↑83.5% | -3↑80.5% | -16 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1↑24435.6% | -0.01↑99.9% | -7 | |
| مشتريات الاستثمارات | -343 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01↑99.3% | -0.75 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 261 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 7 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1↑107.1% | -20↓246.0% | 14↑307.6% | 3↓78.5% | 15 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -82↓189.0% | -28↓298.8% | 14↑8199.8% | 0.17↑112.2% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -10↓103.4% | 303↑155921.1% | -0.19↓29.0% | -0.15↓106.6% | 2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -10↓103.4% | 303↑155921.1% | -0.19↓29.0% | -0.15↓106.6% | 2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 324 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 100 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 324 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 100 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 324 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 100 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -331↓4797.9% | -7↑14.0% | -8↑56.1% | -18 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↓103.5% | 296↑4354.2% | -7↑13.2% | -8↓109.5% | 84 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -156↓166.4% | 235↑5247.5% | -5↑82.6% | -26↓153.6% | 49 | |
| النقد في بداية الفترة | 245↑715.4% | 30↓13.2% | 35↓43.2% | 61↑412.8% | 12 | |
| النقد في نهاية الفترة | 88↓66.7% | 265↑784.6% | 30↓13.2% | 35↓43.2% | 61 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -85↓110.3% | -41↓227.5% | -12↑42.6% | -22↑55.3% | -48 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.