العربية (4071.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة العربية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 188↓35.2% | 290↓9.5% | 320↑11.7% | 287↑31.8% | 218 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 737↑54.0% | 478↓0.7% | 482↑6.5% | 452↑43.5% | 315 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -1,248↓770.0% | -143↑75.5% | -586↓81.1% | -323↑10.2% | -360 | |
| الحسابات المدينة | -225↓79.1% | -126↑54.3% | -275↓27.7% | -216↓244.9% | -63 | |
| المخزون | -72↓49.6% | -48↓6985.5% | -0.68↑74.7% | -3↓504.8% | 0.66 | |
| الحسابات الدائنة | 27↓85.6% | 187↑89.3% | 99↑2643.8% | 4↑238.3% | -3 | |
| رأس مال عامل آخر | -977↓523.0% | -157↑61.6% | -408↓276.0% | -109↑63.3% | -296 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 231↓31.5% | 338↑235.6% | 101↑18.8% | 85↑139.2% | 35 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -91↓109.5% | 963↑203.4% | 317↓36.6% | 501↑140.7% | 208 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -91↓109.5% | 963↑203.4% | 317↓36.6% | 501↑140.7% | 208 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -165↓55.5% | -106↓26.8% | -83↓69.9% | -49↑37.0% | -78 | |
| النفقات الرأسمالية | -165↓6.4% | -155↓85.3% | -83↓69.9% | -49↑37.0% | -78 | |
| الاستحواذات | 9 | 0.00↑100.0% | -1,034↓175281.3% | 0.59↑238.8% | 0.17 | |
| مشتريات الاستثمارات | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -17↓23857.3% | 0.07↑118.4% | -0.40↓327.3% | 0.17 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -158↓28.4% | -123↑89.0% | -1,118↓2183.8% | -49↑37.1% | -78 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 888↑576.8% | 131↓88.3% | 1,119↑1231.0% | -99↑63.8% | -273 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -589 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 888↑576.8% | 131↓88.3% | 1,119↑1231.0% | -99↓131.3% | 316 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -47↑70.2% | -158 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -47↑70.2% | -158 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -758↑7.5% | -819↓241.0% | -240↑10.6% | -269↓187.7% | 306 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 131↑119.0% | -688↓182.7% | 832↑258.2% | -526↓1685.9% | 33 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 4↑151.4% | -7↓146.4% | -3↓449.7% | -0.54 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -115↓179.6% | 144↑145.2% | 59↑178.8% | -75↓145.6% | 163 | |
| النقد في بداية الفترة | 318↑82.7% | 174↑50.9% | 115↓39.3% | 190↑614.3% | 27 | |
| النقد في نهاية الفترة | 203↓36.0% | 318↑82.7% | 174↑50.9% | 115↓39.3% | 190 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -256↓131.6% | 808↑245.6% | 234↓48.2% | 451↑247.3% | 130 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.