مجموعة إم بي سي (4072.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مجموعة إم بي سي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 383↓4.4% | 400↑1301.9% | 29↓18.4% | 35↓95.3% | 737 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 105↑6.4% | 99↑85.5% | 53↓28.3% | 75↓5.8% | 79 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -230↓214.6% | 201↑990.7% | 18↑103.4% | -540↑53.0% | -1,149 | |
| الحسابات المدينة | -676↓83.9% | -368↓60.1% | -230↓879.9% | 29↑108.8% | -334 | |
| المخزون | 917↑828.0% | -126↓141.9% | 301↑142.1% | -714↑24.0% | -939 | |
| الحسابات الدائنة | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -587↓184.5% | 695↑1418.8% | -53↓136.4% | 145↑16.3% | 124 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -258↓92.9% | -134↓164.9% | 206↓65.5% | 596↓17.4% | 721 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 0.00↓100.0% | 567↑85.1% | 306↑85.7% | 165↓57.6% | 388 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0.00↓100.0% | 567↑85.1% | 306↑85.7% | 165↓57.6% | 388 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -60↓29.9% | -46↑13.9% | -54 | |
| النفقات الرأسمالية | 0.00↑100.0% | -230↓281.0% | -60↓29.9% | -46↑13.9% | -54 | |
| الاستحواذات | 6↑270.5% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 96↑35.5% | 71↑139.7% | -178↑69.2% | -579↓1812.8% | -30 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 0.00↓100.0% | 72↑130.3% | -239↑61.9% | -626↓643.1% | -84 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -536 | 0.00↓100.0% | 468↑3690.6% | -13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -536 | 0.00↓100.0% | 468↑3690.6% | -13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -188↓350.0% | -42↓435.4% | 12 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.00↓100.0% | 41↑197.2% | -42↓108.7% | 480↑3786.0% | -13 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -177↓1278.7% | -13↓179.9% | 16↑476.3% | -4↓5.5% | -4 | |
| صافي التغير في النقد | -177↓126.6% | 667↑1488.9% | 42↑181.0% | 15↓94.8% | 287 | |
| النقد في بداية الفترة | 1,494↑80.5% | 828↑19.4% | 693↑2.2% | 678↑73.4% | 391 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,317↓11.9% | 1,494↑103.3% | 735↑6.1% | 693↑2.2% | 678 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 0.00↓100.0% | 337↑37.0% | 246↑107.5% | 118↓64.6% | 334 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.