سناد القابضة (4080.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سناد القابضة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 40↑1140.9% | -4↑97.5% | -157↓433.4% | 47↑917.4% | 5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 68↓6.6% | 73↓14.6% | 85↓17.1% | 103↓1.7% | 105 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 240↑448.8% | -69↓173.3% | 94↑260.7% | -58↑47.7% | -112 | |
| الحسابات المدينة | 202↑1573.1% | 12↓80.5% | 62↑209.0% | -57↑18.3% | -69 | |
| المخزون | 57↑170.6% | -80↓347.1% | 32↑136.0% | -90↓151.9% | -36 | |
| الحسابات الدائنة | -8 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 88↑1423.2% | -7 | |
| رأس مال عامل آخر | -11↓1405.4% | -0.71↓168.3% | -0.27↑98.5% | -18↑23.0% | -23 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -25↓207.2% | 23↑362.0% | -9↑90.5% | -95↓777.0% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 323↑1268.4% | 24↑72.2% | 14↑575.7% | -3↑77.9% | -13 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 323↑1268.4% | 24↑72.2% | 14↑575.7% | -3↑77.9% | -13 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -56↓70.1% | -33↓22.4% | -27↑44.2% | -48↓59.3% | -30 | |
| النفقات الرأسمالية | -56↓71.3% | -33↓20.4% | -27↑43.6% | -48↓59.3% | -30 | |
| الاستحواذات | -5 | 0.00↓100.0% | 20↑714.2% | 2↑35.4% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | -173 | 0.00↑100.0% | -93↓209.1% | -30↑11.2% | -34 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 42 | 0.00↓100.0% | 47↓76.8% | 202↑1723.7% | 11 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 13↓87.0% | 102↑1585.1% | 6↓24.6% | 8↑40.4% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -178↓359.4% | 69↑247.3% | -47↓134.8% | 134↑395.5% | -45 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -119↓9.4% | -109↑3.0% | -112↓209.1% | 103↑61.2% | 64 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -119↓9.4% | -109↓12.9% | -96↓193.7% | 103↑36.2% | 75 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -16 | 0.00↓100.0% | 74 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -0.01↑79.2% | -0.07↑12.4% | -0.08↑89.2% | -0.75↑7.9% | -0.81 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -0.01↑79.2% | -0.07↑12.4% | -0.08↑89.2% | -0.75↑7.9% | -0.81 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -21↓30020.5% | 0.07↑100.2% | -29↑51.7% | -61↓79.3% | -34 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -140↓28.9% | -109↑23.1% | -141↓447.9% | 41↑34.7% | 30 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -8↓5.8% | -7↑56.3% | -16↑40.9% | -28↓40859.6% | -0.07 | |
| صافي التغير في النقد | -3↑88.4% | -23↑86.9% | -179↓223.8% | 144↑609.2% | -28 | |
| النقد في بداية الفترة | 79↓12.6% | 91↓67.7% | 281↑88.6% | 149↓16.0% | 178 | |
| النقد في نهاية الفترة | 77↑13.6% | 68↓34.3% | 103↓65.0% | 294↑96.7% | 149 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 268↑3075.8% | -9↑32.8% | -13↑73.7% | -51↓17.9% | -43 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.