النايفات (4081.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة النايفات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -126↓184.8% | 149↑39.7% | 107↓44.2% | 191↓23.7% | 251 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↓45.0% | 10↓7.1% | 11↓18.3% | 14↑31.2% | 10 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -65↓229.9% | 50↑127.0% | -186↓89.1% | -98↓1120.8% | 10 | |
| الحسابات المدينة | -80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 15↓70.9% | 50↑127.0% | -186↓89.1% | -98↓1120.8% | 10 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 152↑559.1% | -33↓218.2% | 28↑400.3% | -9↑75.4% | -38 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -34↓119.3% | 176↑542.0% | -40↓141.0% | 97↓58.2% | 233 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -34↓119.3% | 176↑542.0% | -40↓141.0% | 97↓58.2% | 233 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↓380.3% | -0.89↓166.6% | -0.33↑81.6% | -2↑43.3% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.25↑95.5% | -6↓508.9% | -0.91↑89.4% | -9↑60.6% | -22 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -2↓188.7% | -0.58↑91.5% | -7↑63.5% | -19 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↓65.7% | -3↓180.6% | -0.91↑89.4% | -9↑60.6% | -22 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 362↑344.1% | -148↓311.4% | 70↑331.5% | -30↑56.1% | -69 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 362↑344.1% | -148↓311.4% | 70↑331.5% | -30↑56.1% | -69 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -99 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -75↑50.7% | -152 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -75↑50.7% | -152 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.50↓45.3% | -0.34↑97.3% | -13↓693.3% | 2↑565.2% | -0.46 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 219↑247.2% | -149↓358.7% | 57↑155.7% | -103↑53.5% | -222 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 164↑549.4% | 25↑51.3% | 17↑215.0% | -14↓31.9% | -11 | |
| النقد في بداية الفترة | 2↓96.3% | 61↑37.3% | 45↓24.5% | 59↓15.6% | 70 | |
| النقد في نهاية الفترة | 166↑91.7% | 86↑41.1% | 61↑37.3% | 45↓24.5% | 59 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -34↓120.1% | 171↑518.5% | -41↓146.0% | 89↓57.9% | 211 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.