مرنة (4082.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مرنة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -4↓111.8% | 30↓16.9% | 37↓32.8% | 54↑14.8% | 47 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11↓14.5% | 13↑5.2% | 12↑71.9% | 7↑81.8% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -76↑37.2% | -121↑13.3% | -139↑15.4% | -164↓13.3% | -145 | |
| الحسابات المدينة | -65↑54.3% | -141 | 0.00↑100.0% | -104↑38.4% | -169 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -16 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 8↑161.0% | -13 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -11↓154.0% | 21↑114.0% | -147↓372.3% | -31↓229.2% | 24 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 78↑81.3% | 43↑144.5% | 18↓52.4% | 37↑13.6% | 33 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 10↑128.3% | -34↑52.7% | -73↓10.6% | -66↓7.7% | -61 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10↑128.3% | -34↑52.7% | -73↓10.6% | -66↓7.7% | -61 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.89↑29.9% | -1↑56.8% | -3↑64.6% | -8↓869.1% | -0.86 | |
| النفقات الرأسمالية | -6↑45.2% | -11↑1.2% | -11↓27.8% | -8↓552.1% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5↓49.6% | -3↓96.2% | -2↑68.1% | -5↓1144.2% | -0.42 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -6↓27.2% | -5↑1.7% | -5↑70.2% | -15↓1108.5% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 27↓66.5% | 81↑146.9% | -172↓413.1% | -34↓285.1% | 18 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 27↓66.5% | 81↑146.9% | -172↓413.1% | -34↓285.1% | 18 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 313↑116.4% | 145 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 313↑116.4% | 145 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 313↑116.4% | 145 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -24↑34.0% | -37 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -24↑34.0% | -37 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 6↑1009.3% | 0.55↑114.0% | -4↓2.1% | -4↓96.2% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 33↓41.8% | 57↓43.0% | 100↓6.9% | 107↑562.2% | 16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.94 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 37↑106.6% | 18↓19.5% | 22↓16.9% | 27↑158.0% | -46 | |
| النقد في بداية الفترة | 110↑19.5% | 92↑32.0% | 70↑62.7% | 43↓51.9% | 89 | |
| النقد في نهاية الفترة | 147↑33.7% | 110↑19.5% | 92↑32.0% | 70↑62.7% | 43 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 4↑108.9% | -45↑46.2% | -84↓12.6% | -74↓18.8% | -62 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.