تسهيل (4083.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تسهيل — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 307↑38.1% | 222↓6.0% | 237↑22.7% | 193↑48.7% | 130 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7↑1.6% | 7↑14.2% | 6↑13.0% | 5↑47.8% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -726↓11.2% | -653↓68.8% | -387↑6.9% | -415↑20.2% | -521 | |
| الحسابات المدينة | -764↓17.1% | -653↓74.8% | -373↑8.8% | -409↑19.6% | -509 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 0.34 | 0.00↑100.0% | -4↓407.1% | -0.77 | |
| رأس مال عامل آخر | 38↑6968.6% | -0.56↑95.8% | -13↓534.4% | -2↑80.3% | -11 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 105↑5.2% | 100↑149.0% | 40↓25.7% | 54↑41.5% | 38 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -306↑5.3% | -323↓211.2% | -104↑36.3% | -163↑53.3% | -349 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -306↑5.3% | -323↓211.2% | -104↑36.3% | -163↑53.3% | -349 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↑49.5% | -5↓290.9% | -1↑65.9% | -4↑51.6% | -8 | |
| النفقات الرأسمالية | -8↓230.6% | -2↑54.3% | -5↓337.6% | -1↑50.6% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -250 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -34 | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -37↓589.0% | -5↓2.0% | -5↓30.8% | -4↑98.4% | -258 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 370↑12.7% | 328↑204.7% | 108↓31.4% | 157↓53.1% | 335 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 370↑12.7% | 328↓8.3% | 358↑484.3% | -93↓120.5% | 455 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -250↓200.0% | 250↑308.3% | -120 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 250 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 250 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.94↓178.2% | -0.34↑46.5% | -0.63↓1.6% | -0.62↓2.6% | -0.60 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 369↑12.5% | 328↑206.2% | 107↓31.6% | 156↓73.2% | 584 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 26↑2677.6% | -1.00↑53.6% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد في بداية الفترة | 24↓4.0% | 25↓8.0% | 27↓28.4% | 38↓38.0% | 61 | |
| النقد في نهاية الفترة | 49↑107.9% | 24↓4.0% | 25↓8.0% | 27↓28.4% | 38 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -314↑3.6% | -326↓198.4% | -109↑33.6% | -164↑53.3% | -352 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.