مكة (4100.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مكة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 486↑14.8% | 423↑26.6% | 334↑132.7% | 144↑38.3% | 104 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 37↑3.4% | 36↑8.8% | 33↓2.1% | 34↑82.8% | 18 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -35↑34.6% | -53↓252.1% | 35↓29.2% | 49↑256.8% | -31 | |
| الحسابات المدينة | -52↓2082.3% | 3↓90.2% | 27↓45.2% | 49↑397.9% | -17 | |
| المخزون | -0.63↓1426.9% | 0.05 | 0.00↓100.0% | 0.08↑114.3% | -0.53 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6↑231.1% | -5 | |
| رأس مال عامل آخر | 18↑132.4% | -56↓801.0% | 8↑148.5% | -16↓67.9% | -10 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -75↓3.3% | -73↓367.8% | -16↑45.0% | -28↓126.4% | 107 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 413↑23.9% | 333↓13.8% | 387↑95.0% | 198↑0.0% | 198 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 413↑23.9% | 333↓13.8% | 387↑95.0% | 198↑0.0% | 198 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -92↓163.8% | -35↑18.0% | -42↓195.8% | -14↓1348.0% | -0.99 | |
| النفقات الرأسمالية | -92↓163.8% | -35↑18.0% | -42↓195.8% | -14↓1348.0% | -0.99 | |
| الاستحواذات | -13↑96.1% | -341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1,261↓416.0% | -244 | 0.00↑100.0% | -1↓4507.7% | -0.03 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 1,219↑704.4% | 152↑5195265.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2↑77.6% | -9↓241.1% | -3↑17.2% | -3↑80.3% | -17 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -148↑68.9% | -478↓959.3% | -45↓156.4% | -18↑0.0% | -18 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -25↑0.0% | -25 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -25↑0.0% | -25 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -295↓20.7% | -245↓51.2% | -162↓4207.9% | -4 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -295↓20.7% | -245↓51.2% | -162 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -7 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -16↑0.0% | -16 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -303↓12.3% | -270↓44.4% | -187↓1048.9% | -16↑0.0% | -16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 28 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -38↑90.8% | -414↓367.7% | 155↓5.9% | 164↑0.0% | 164 | |
| النقد في بداية الفترة | 112↓78.8% | 526↑41.7% | 371↑79.6% | 207↑0.0% | 207 | |
| النقد في نهاية الفترة | 73↓34.2% | 112↓78.8% | 526↑41.7% | 371↑0.0% | 371 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 321↑7.7% | 298↓13.3% | 344↑87.1% | 184↓6.8% | 197 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.