باتك (4110.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة باتك — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 26↑146.2% | -57↓307.2% | -14↑48.9% | -27↓155.4% | -11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 55↓29.7% | 79↑28.0% | 61↑18.7% | 52↑19.1% | 44 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 33↑49379.3% | 0.07↓93.4% | 1.00↓97.4% | 38↑66.3% | 23 | |
| الحسابات المدينة | -30↓458.3% | 8↑145.8% | -18↓199.9% | 18↑130.5% | 8 | |
| المخزون | 71↑5722.8% | -1↓146.9% | 3↑350.3% | -1↓151.0% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | -0.85↓113.5% | 6↓75.5% | 26↑24.0% | 21↑62.6% | 13 | |
| رأس مال عامل آخر | -8↑40.4% | -13↓44.3% | -9↑41.7% | -16↓25092400.0% | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↓92.8% | 80↑199.7% | 27↑87.2% | 14↑778.6% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 120↑17.8% | 102↑35.5% | 75↓2.1% | 77↑34.0% | 57 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 120↑17.8% | 102↑23.8% | 82↑7.2% | 77↑34.0% | 57 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -13↑71.1% | -46↑31.3% | -66↓70.5% | -39↓15.6% | -34 | |
| النفقات الرأسمالية | -12↑74.2% | -46↑31.3% | -66↓70.5% | -39↓15.6% | -34 | |
| الاستحواذات | 1↓95.8% | 26↑448.5% | -7↑62.4% | -20↑82.8% | -115 | |
| مشتريات الاستثمارات | -11↑86.6% | -81↓395.1% | -16↑79.2% | -79↓687.6% | -10 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 9↓62.5% | 24↑5.7% | 22↑119.5% | 10↓65.4% | 29 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.38↓108.5% | 5↑103.1% | -145↓483.7% | -25 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -14↑81.8% | -78↓22.6% | -63↑76.8% | -272↓76.3% | -155 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -102↓440.3% | 30↑336.4% | -13↑83.8% | -78↓170.9% | 110 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 30↑431.5% | -9↑88.5% | -78↓170.9% | 110 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -102 | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 300 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.06 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -28↑20.7% | -36↓124.0% | -16↓185.7% | -6↑82.6% | -32 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -130↓2194.8% | -6↑80.2% | -29↓113.2% | 216↑175.0% | 79 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -24↓228.8% | 19↑208.1% | -17↓184.2% | 20↑209.8% | -19 | |
| النقد في بداية الفترة | 58↑42.7% | 40↓29.9% | 58↑54.9% | 37↓33.3% | 56 | |
| النقد في نهاية الفترة | 34↓42.9% | 59↑46.0% | 40↓29.9% | 58↑54.9% | 37 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 108↑92.2% | 56↑252.0% | 16↓57.8% | 38↑60.0% | 24 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.