الباحة (4130.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الباحة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 7↓20.0% | 8↑142.2% | 3↑165.1% | -5↑31.8% | -8 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑2.9% | 4↑1.1% | 4↓28.0% | 5↑7.3% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↓47.9% | -2↓1070.9% | 0.17↑105.2% | -3↓134.2% | -1 | |
| الحسابات المدينة | -3↓50.8% | -2↓237.3% | 1↑130.9% | -4↓2985.6% | -0.13 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3↑23484.9% | 0.01 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.11↓3.1% | -0.10 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.25↑85.8% | 0.13↑112.1% | -1↑43.5% | -2↓73.2% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↑153.3% | -3↓205.9% | 2↑117.3% | -14↓241.8% | 10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 10↑20.5% | 8↓18.5% | 10↑155.4% | -18↓419.3% | 6 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10↑20.5% | 8↓18.5% | 10↑155.4% | -18↓419.3% | 6 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.15 | 0.00↑100.0% | -0.34↓263.0% | -0.09↑70.1% | -0.32 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.15 | 0.00↑100.0% | -0.34↓263.0% | -0.09↑70.1% | -0.32 | |
| الاستحواذات | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.39 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -97↓66947.1% | -0.15 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.31↓55.9% | -0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.53↓70.9% | -0.31↑43.2% | -0.54↑99.4% | -98↓21002.7% | -0.46 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1↑97.7% | -50↓200.8% | 50↑961.1% | -6 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1↓722.6% | -0.14 | 0.00↑100.0% | -6 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -50↓200.5% | 50 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 120 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 120 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 120 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -8↑43.0% | -13↓418.5% | -3↑47.3% | -5 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -8↑47.6% | -14↑72.6% | -53↓132.1% | 165↑2943.8% | -6 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 1↑121.5% | -7↑84.4% | -44↓187.5% | 50↑6829.0% | -0.74 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.40↓94.5% | 7↓85.8% | 51↑5088.6% | 0.98↓43.1% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2↑370.2% | 0.40↓94.5% | 7↓85.8% | 51↑5088.6% | 0.98 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 9↑18.6% | 8↓15.6% | 9↑153.2% | -18↓440.5% | 5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.