صادرات (4140.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة صادرات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -25↓27.1% | -20↓25.4% | -16↑17.8% | -19↓36.2% | -14 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.11↓45.8% | 0.20↓2.7% | 0.20↓51.1% | 0.42↓38.6% | 0.68 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3↓23.7% | 4↓50.9% | 9↑191.5% | -10↓199.5% | 10 | |
| الحسابات المدينة | 0.85↓83.5% | 5 | 0.00↓100.0% | 7↑52.7% | 5 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.15↓92.9% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | -0.13↓156.6% | 0.22↑561.9% | 0.03↑101.2% | -3↓232.5% | 2 | |
| رأس مال عامل آخر | 3↑367.4% | -0.98 | 0.00↑100.0% | -14↓1529.2% | 0.98 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 13↑327.2% | -6↑49.8% | -11↓356.6% | 4↑57.5% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -9↑58.2% | -21↓16.6% | -18↑26.2% | -24↓3524.9% | -0.66 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -9↑55.4% | -19↓9.3% | -18↑26.2% | -24↓3524.9% | -0.66 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | 0.00↑100.0% | -0.26↓332.0% | -0.06↑50.9% | -0.12↑12.8% | -0.14 | |
| النفقات الرأسمالية | 0.00↑100.0% | -0.26↓332.0% | -0.06↑50.9% | -0.12↑12.8% | -0.14 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00↓100.0% | 0.10↑103.5% | -3 | |
| مشتريات الاستثمارات | -22↑67.3% | -68↑20.8% | -86↑12.3% | -98↓10034.0% | -0.97 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 92↑285.2% | 24↓73.4% | 89↑958.0% | 8↑242.2% | 2 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 1↑35.1% | 0.95↑1928.9% | 0.05↓96.8% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 70↑261.1% | -43↓1091.2% | 4↑104.9% | -89↓62820.4% | -0.14 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.20 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.20 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 173 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 173 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 173 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5↓288086.6% | -0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 166↑82865.8% | -0.20 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.01↑200.0% | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 61↑195.5% | -64↓378.5% | -13↓125.5% | 52↑5316.6% | -1 | |
| النقد في بداية الفترة | 13↓82.7% | 77↓14.7% | 90↑1108.8% | 7↓11.8% | 8 | |
| النقد في نهاية الفترة | 74↑456.9% | 13↓82.7% | 77↑28.8% | 60↑699.9% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -9↑56.0% | -20↓10.4% | -18↑26.4% | -24↓2898.7% | -0.80 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.