العمران (4141.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة العمران — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -5↓42.9% | -4↑74.7% | -14↓261.4% | 9↓31.5% | 13 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↑2.2% | 6↑23.0% | 4↑38.7% | 3↓4.1% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -14↓196.8% | 14↑255.8% | -9↓57.0% | -6↑54.1% | -13 | |
| الحسابات المدينة | -3↓726.9% | 0.53↓87.4% | 4↑456.0% | -1↑85.6% | -8 | |
| المخزون | -10↓141.6% | 24↑302.6% | -12↓769.3% | -1↑86.9% | -11 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -4↓459.8% | 1↑81.1% | 0.65↑110.6% | -6 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.37↑94.3% | -6↓154.2% | -3↑35.9% | -4↓132.1% | 12 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓44.7% | 4↓65.0% | 11↑543.3% | 2↑243.1% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -11↓155.6% | 20↑354.9% | -8↓202.0% | 8↑266.7% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -11↓155.6% | 20↑354.9% | -8↓202.0% | 8↑266.7% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -11↑45.7% | -20↓43109.9% | -0.05↑90.9% | -0.51↑58.7% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -11↑45.7% | -20↓43109.9% | -0.05↑90.9% | -0.51↑58.7% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -11↑44.4% | -20↓17603.8% | 0.11↑122.0% | -0.51↑58.7% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 19↑177.7% | -24↓926.1% | -2↓74.3% | -1↑68.3% | -4 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2↓74.3% | -1↑68.3% | -4 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 19↑177.7% | -24↓926.1% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 60 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 60 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 60 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -5↑5.3% | -6↑41.1% | -10↓261.5% | -3↓90.4% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 13↑144.7% | -30↓162.4% | 48↑661.1% | -9↓50.3% | -6 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -9↑70.8% | -29↓173.3% | 40↑3064.0% | -1↑71.8% | -5 | |
| النقد في بداية الفترة | 13↓68.6% | 43↑1458.0% | 3↓33.0% | 4↓53.9% | 9 | |
| النقد في نهاية الفترة | 5↓63.7% | 13↓68.6% | 43↑1458.0% | 3↓33.0% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -22↓647.2% | -3↑62.7% | -8↓209.8% | 7↑725.2% | 0.87 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.