كابلات الرياض (4142.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة كابلات الرياض — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1,080↑32.3% | 817↑57.4% | 519↑34.8% | 385↑41.9% | 271 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 85↑24.4% | 69↑3.3% | 66↑3.9% | 64↓2.0% | 65 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 315 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 8↑0.0% | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -754↑15.2% | -889↓275.6% | 506↑335.9% | -215↑57.5% | -505 | |
| الحسابات المدينة | -587↑19.7% | -731↓1057.2% | -63↑82.8% | -368↓163.1% | -140 | |
| المخزون | -138↑52.0% | -287↓117.9% | -132↑37.5% | -211↑52.0% | -439 | |
| الحسابات الدائنة | -69↓117.2% | 403↓38.1% | 651↑101.2% | 324↑246.3% | 93 | |
| رأس مال عامل آخر | 40↓69.0% | 129↑158.0% | 50↑22.9% | 41↑313.4% | -19 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 557↓35.7% | 867↑1297.3% | -72↓46.3% | -49↓23.0% | -40 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 969↑11.2% | 872↓35.0% | 1,342↑626.2% | 185↑188.7% | -208 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 969↑11.2% | 872↓35.0% | 1,342↑626.2% | 185↑188.7% | -208 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -249↓27.7% | -195↓26.1% | -155↓202.6% | -51↑26.2% | -69 | |
| النفقات الرأسمالية | -249↓27.7% | -195↓26.1% | -155↓202.6% | -51↑26.2% | -69 | |
| الاستحواذات | -107 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -31↓70397.2% | 0.04 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3↓8.9% | -3 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 10↑22362.3% | -0.04 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 3↑472.5% | -0.89↓102.4% | 38↑87112.8% | 0.04 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -356↓85.8% | -192↓23.2% | -156↓318.4% | -37↑48.4% | -72 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 133↑145.8% | -289↑61.2% | -746↓618.6% | 144↓69.1% | 466 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00↑100.0% | -2↓100.3% | 466 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 133↑145.8% | -289↑61.2% | -746↓618.6% | 144 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -21 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -21 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -21 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -599↓33.3% | -449↓19.8% | -375↓60.7% | -233↓19.0% | -196 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -599↓33.3% | -449↓19.8% | -375↓60.7% | -233↓19.0% | -196 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓21.3% | -1↑28.2% | -2↑5.8% | -2↑15.6% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -468↑36.7% | -739↑35.3% | -1,144↓1154.0% | -91↓134.1% | 267 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.26 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.33↑145.6% | -0.73 | |
| صافي التغير في النقد | 145↑344.8% | -59↓238.3% | 43↓24.4% | 57↑508.5% | -14 | |
| النقد في بداية الفترة | 91↓39.6% | 150↑40.1% | 107↑112.7% | 50↓21.6% | 64 | |
| النقد في نهاية الفترة | 236↑160.3% | 91↓39.6% | 150↑40.1% | 107↑112.7% | 50 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 720↑6.4% | 677↓43.0% | 1,187↑788.2% | 134↑148.1% | -278 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.