تالكو (4143.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة تالكو — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 142↑74.9% | 81↑4.6% | 77↑17.8% | 66↑18.1% | 56 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 162↑99.6% | 81↑4.6% | 77↑17.8% | 66↑18.1% | 56 | |
| صافي المستحقات | 328↓10.8% | 368↑52.7% | 241↓24.5% | 319↑23.5% | 258 | |
| الحسابات المدينة | 323↑12.2% | 288↑21.5% | 237↓24.7% | 315↑23.8% | 254 | |
| مستحقات أخرى | 5↓94.3% | 80↑2064.7% | 4↓10.0% | 4↓0.1% | 4 | |
| المخزون | 139↑19.6% | 116↓21.0% | 147↑21.3% | 121↑10.7% | 109 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 7↑222.3% | 2↓19.3% | 3↓6.1% | 3↑71.3% | 2 | |
| أصول متداولة أخرى | 22↓75.0% | 88↑10.7% | 79↓22.9% | 103↑20.8% | 85 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 657↑14.3% | 575↑5.1% | 547↑7.5% | 508↑19.7% | 425 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 102↓5.0% | 108↓4.0% | 112↓7.1% | 121↓3.9% | 125 | |
| الشهرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول غير الملموسة | 0.56↓22.9% | 0.73↓14.8% | 0.86↑295.9% | 0.22↓43.2% | 0.38 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 0.56↓22.9% | 0.73↓14.8% | 0.86↑295.9% | 0.22↓43.2% | 0.38 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 103↓5.1% | 108↓4.0% | 113↓6.5% | 121↓4.0% | 126 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 760↑11.2% | 683↑3.6% | 660↑4.8% | 629↑14.3% | 551 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 125↑79.8% | 69↑273.0% | 19↓26.5% | 25↑80.8% | 14 | |
| الحسابات الدائنة | 113↑62.8% | 69↑273.0% | 19↓26.5% | 25↑80.8% | 14 | |
| ذمم دائنة أخرى | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المصاريف المستحقة | 0.00↓100.0% | 17↑53.2% | 11↑42.8% | 8↑5.0% | 7 | |
| الديون قصيرة الأجل | 52↑28.6% | 40↓60.7% | 103↓1.3% | 104↑16.6% | 90 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 2↑46.6% | 2↑0.5% | 2↑3.7% | 2 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 11↑13.5% | 10↑14.0% | 9 | |
| الإيرادات المؤجلة | 7 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 9↓35.3% | 15 | |
| التزامات متداولة أخرى | 18↓15.9% | 21↑15.6% | 18↓17.5% | 22↓8.1% | 24 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 202↑34.4% | 150↓1.6% | 152↓5.3% | 161↑18.1% | 136 | |
| الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 1↓13.2% | 2↓24.3% | 2↓41.3% | 4↓25.3% | 5 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 30↑14.0% | 26↑19.4% | 22↑9.8% | 20↑16.3% | 17 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 31↑12.4% | 28↑15.4% | 24↑1.8% | 23↑6.9% | 22 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 1↓64.3% | 4↑5.9% | 4↓28.7% | 5↓18.4% | 7 | |
| إجمالي الالتزامات | 233↑31.0% | 178↑0.7% | 176↓4.4% | 184↑16.5% | 158 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 400↑0.0% | 400↑0.0% | 400↑14.3% | 350↑0.0% | 350 | |
| الأرباح المحتجزة | 127↑20.6% | 106↑26.6% | 83↑3.7% | 81↑126.3% | 36 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 14↑109.9% | 7 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 14↑109.9% | 7 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 527↑4.3% | 506↑4.6% | 483↑8.7% | 445↑13.4% | 392 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 527↑4.3% | 506↑4.6% | 483↑8.7% | 445↑13.4% | 392 | |
| حقوق الأقلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 760↑11.2% | 683↑3.6% | 660↑4.8% | 629↑14.3% | 551 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الديون | 53↑20.2% | 44↓58.4% | 107↓2.6% | 110↑14.2% | 96 | |
| صافي الدين | -88↓141.8% | -36↓223.4% | 30↓33.0% | 44↑8.8% | 41 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.