تالكو (4143.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تالكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 84↑2.2% | 83↑3.1% | 80↑7.3% | 75↑31.9% | 57 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 24↑5.5% | 23↓0.6% | 23↑3.8% | 22↑18.4% | 18 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 33↑209.2% | -30↓10.1% | -27↑48.4% | -53↑4.5% | -55 | |
| الحسابات المدينة | 3↑105.7% | -55↓1372.7% | 4↑106.1% | -71↓16.8% | -61 | |
| المخزون | -24↓197.5% | 24↑172.7% | -33↓1069.5% | -3↑84.8% | -19 | |
| الحسابات الدائنة | 54↑1439.7% | -4↑59.2% | -10↓142.5% | 23↓11.5% | 26 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓235.0% | 0.78↓93.4% | 12↑615.8% | -2↓5.4% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 24↑311.5% | 6↑265.4% | -4↓103.6% | 99↑2.1% | 97 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 165↑103.6% | 81↑12.6% | 72↑47.9% | 49↑81.4% | 27 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 165↑103.6% | 81↑12.6% | 72↑47.9% | 49↑81.4% | 27 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -18↓17.1% | -16↓11.8% | -14↑15.5% | -17↓31.2% | -13 | |
| النفقات الرأسمالية | -18↓18.0% | -15↓11.0% | -14↑15.5% | -17↓31.2% | -13 | |
| الاستحواذات | 0.08 | 0.00↓100.0% | 0.05↓49.6% | 0.11↑93.0% | 0.06 | |
| مشتريات الاستثمارات | -20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.24↑127.1% | -0.88↓926.4% | 0.11↑93.0% | 0.06 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -38↓148.8% | -15↓3.9% | -15↑9.9% | -16↓30.9% | -13 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -2↓35.8% | -2↑16.2% | -2↓60.7% | -1 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -2↓35.8% | -2↑16.2% | -2↓60.7% | -1 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -64↓6.7% | -60↓36.7% | -44↓114.7% | -20↑37.4% | -33 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -64↓6.7% | -60↓36.7% | -44↓114.7% | -20↑37.4% | -33 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓1066.6% | -0.21↑1.1% | -0.21 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -66↓6.7% | -62↓36.5% | -46↓105.0% | -22↑34.1% | -34 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 61↑1617.4% | 4↓69.8% | 12↑15.9% | 10↑531.8% | -2 | |
| النقد في بداية الفترة | 81↑4.6% | 77↑17.8% | 66↑18.1% | 56↓4.0% | 58 | |
| النقد في نهاية الفترة | 142↑74.9% | 81↑4.6% | 77↑17.8% | 66↑18.1% | 56 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 147↑123.8% | 66↑13.0% | 58↑80.4% | 32↑125.6% | 14 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.