رؤوم (4144.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة رؤوم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -5↓110.8% | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↑10.8% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.05↑107.6% | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات المدينة | 0.73↑503.0% | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | -0.12↑87.8% | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -0.22↓204.1% | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.33↓243.9% | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 16↑173.2% | -21↓154.0% | 39↓20.1% | 49↑157.9% | 19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 17↓34.6% | 27↓32.5% | 39↓20.1% | 49↑157.9% | 19 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17↓34.6% | 27↓32.5% | 39↓20.1% | 49↑157.9% | 19 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -12↓60.4% | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -12↓55.8% | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.20↑16.4% | 0.17 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -53↑42.1% | -92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 19↓80.9% | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -9↑77.2% | -39↓1736.1% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -47↓1889.1% | -2↑73.3% | -9↑77.2% | -39↓1736.1% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 30↑1268.1% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -19↑1.0% | -19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -19↑1.0% | -19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3 | 0.00↑100.0% | -20↑6.3% | -21↓12.1% | -19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 9↑141.4% | -21↓8.2% | -20↑6.3% | -21↓12.1% | -19 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -20↓795.1% | 3↓73.0% | 11↑205.6% | -10↓496.6% | -2 | |
| النقد في بداية الفترة | 26↑13.0% | 23↑93.2% | 12↓46.9% | 22↓7.3% | 24 | |
| النقد في نهاية الفترة | 5↓80.1% | 26↑13.0% | 23↑93.2% | 12↓46.9% | 22 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 6↓69.4% | 19↓51.2% | 39↓20.1% | 49↑157.9% | 19 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.