الوسائل الصناعية (4148.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الوسائل الصناعية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي الدخل | 40↓12.4% | 45 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13↑2.2% | 13 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -26↓476.4% | -5 | |
| الحسابات المدينة | -32↓691.6% | 5 | |
| المخزون | 5↑132.6% | -17 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.56↓91.7% | 7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -2↑90.2% | -19 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 25↓29.1% | 35 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 25↓29.1% | 35 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -18↓21.9% | -15 | |
| النفقات الرأسمالية | -18↓21.9% | -15 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 12 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2↑11846.7% | -0.02 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -16↓467.1% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| صافي إصدار الديون | 5↑3440.5% | 0.13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.61↑170.5% | -0.86 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 4↑303.4% | 0.99 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -13↑66.7% | -38 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -13↑66.7% | -38 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓2.6% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↑74.7% | -39 | |
| تسوية النقد | |||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -1↑81.1% | -7 | |
| النقد في بداية الفترة | 9↓45.1% | 16 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↓15.6% | 9 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 7↓66.3% | 20 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.