التعمير (4150.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة التعمير — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 296↓0.0% | 296↑9.1% | 272↓9.6% | 300↓5.6% | 318 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 43↓3.0% | 44↑3.8% | 43↑11.6% | 38↑11.2% | 35 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 37↑154.4% | -69↓346.0% | 28↑182.1% | -34↓366.1% | 13 | |
| الحسابات المدينة | 24↑55.1% | 16↓25.7% | 21↑207.2% | -20↓43.4% | -14 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑114.1% | 0.91↓78.2% | 4 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -51↓851.7% | 7↑147.2% | -14↓153.7% | 27 | |
| رأس مال عامل آخر | 13↑138.4% | -34↓1626.2% | -2↓114.1% | -0.91↑78.2% | -4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -204↑0.9% | -206↓76.4% | -117↑39.5% | -193↑13.0% | -222 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 173↑160.2% | 66↓70.6% | 226↑101.5% | 112↓22.2% | 144 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 173↑160.2% | 66↓70.6% | 226↑101.5% | 112↓22.2% | 144 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -6↑45.2% | -11↓93.0% | -6↑36.9% | -9↓237.3% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -6↑45.2% | -11↓93.0% | -6↑36.9% | -9↓237.3% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.02↑103.2% | -0.51↓102.3% | 23↑55023.7% | 0.04↑10.0% | 0.04 | |
| مشتريات الاستثمارات | -166↑39.5% | -275 | 0.00↑100.0% | -275↓109.3% | -131 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 117↑11786.1% | 0.99↓97.8% | 45↓34.7% | 69↑184313.6% | -0.04 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 82↓5.9% | 88↑5.7% | 83↑16225.6% | -0.51 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -55↑72.8% | -203↓236.0% | 149↑212.7% | -132↑1.6% | -135 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 137 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 137↓44.5% | 248 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 137↓44.5% | 248 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -116↑11.9% | -131↓48.2% | -89↑33.0% | -132↑54.2% | -289 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -131↓48.2% | -89↑33.0% | -132↑54.2% | -289 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -12 | 0.00↑100.0% | -6↑0.0% | -6↓102.2% | 286 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -127↑7.4% | -137↓45.0% | -95↓11327.8% | -0.83↑65.6% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -9↑96.6% | -274↓197.7% | 280↑1417.3% | -21↓405.1% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 41↓87.0% | 315↑811.5% | 35↓38.1% | 56↑14.3% | 49 | |
| النقد في نهاية الفترة | 31↓23.0% | 41↓87.0% | 315↑811.5% | 35↓38.1% | 56 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 167↑202.5% | 55↓74.9% | 220↑114.1% | 103↓27.3% | 141 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.