ثمار (4160.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ثمار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -13↓61.7% | -8↓22.7% | -7↓120.9% | -3↑98.2% | -162 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↑41.2% | 0.72↑91.2% | 0.38↓10.5% | 0.42↓61.7% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -13↓8.3% | -12↑75.3% | -47↓1714.7% | 3↓39.3% | 5 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00↓99.9% | 0.15 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -0.58↑98.3% | -33↓32523.9% | -0.10↓13109.2% | -0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -13↓13.9% | -11↑20.5% | -14↓577.2% | 3↓39.3% | 5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑187.2% | 0.57↑105.6% | -10↓899.4% | -1↓100.7% | 155 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -23↓24.7% | -18↑71.0% | -64↓10350.4% | -0.61↑67.0% | -2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -23↓24.7% | -18↑71.0% | -64↓10350.4% | -0.61↑67.0% | -2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.01↑98.9% | -1↓7845.3% | -0.01↑48.4% | -0.03↓1332.0% | -0.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.01↑98.9% | -1↓7845.3% | -0.01↑48.4% | -0.03↓1332.0% | -0.00 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.21 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -6↑0.0% | -6 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8 | 0.00↓100.0% | 0.85↑297.0% | 0.21↑2964.3% | 0.01 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 12↑275.0% | -7↓37.2% | -5↓2843.5% | 0.19↑3546.4% | 0.01 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -3↓355.2% | -0.70↑95.6% | -16↓179528.9% | 0.01 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -3↓355.2% | -0.70↑95.6% | -16↓179528.9% | 0.01 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 150 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 150 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 150 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00↑100.0% | -18 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↓503.2% | -0.70↓100.6% | 116↑1295437.1% | 0.01 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.41 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -15↑43.4% | -26↓155.9% | 47↑11507.1% | -0.41↑77.6% | -2 | |
| النقد في بداية الفترة | 21↓55.6% | 47↑22099.3% | 0.21↓66.0% | 0.62↓74.7% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 6↓71.0% | 21↓55.6% | 47↑22099.3% | 0.21↓66.0% | 0.62 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -23↓17.9% | -20↑69.3% | -64↓9918.6% | -0.63↑65.6% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.