بن داود (4161.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بن داود — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 270↓3.7% | 280↑1.3% | 277↑121.7% | 125↓48.1% | 241 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 516↑8.3% | 477↑2.7% | 464↑5.7% | 439↑4.4% | 421 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -154↓183.4% | 185↑990.1% | 17↓92.6% | 228↑1062.3% | -24 | |
| الحسابات المدينة | -95↓130.6% | 311↑605.8% | -61↓155.0% | 112↑194.6% | -118 | |
| المخزون | -107↑35.7% | -167↓131.6% | -72↓22.2% | -59↓132.4% | 182 | |
| الحسابات الدائنة | 58↓37.3% | 93↓46.7% | 174↓1.2% | 177↑278.9% | -99 | |
| رأس مال عامل آخر | -10↑81.2% | -52↓118.6% | -24↓1552.9% | -1↓112.9% | 11 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 28↑311.6% | 7↓63.1% | 18↑140.4% | -46↓18.1% | -39 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 660↓30.4% | 948↑22.2% | 776↑4.0% | 746↑24.6% | 599 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 660↓30.4% | 948↑22.2% | 776↑4.0% | 746↑24.6% | 599 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -161↑20.3% | -202↑12.4% | -231↓70.8% | -135↓58.5% | -85 | |
| النفقات الرأسمالية | -146↑42.5% | -253↓9.5% | -231↓70.8% | -135↓58.5% | -85 | |
| الاستحواذات | -470↓127.4% | -207↓2005.8% | -10↑95.4% | -213↓13880.8% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | -15↑60.3% | -38↓238.2% | -11 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 41↑152.7% | -77↓2830.9% | 3↑27.8% | 2↑202.9% | 0.73 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -594↓13.2% | -525↓110.4% | -249↑28.0% | -346↓313.2% | -84 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -248↑13.4% | -286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 537↑3683.6% | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 537↑3683.6% | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -160↑30.0% | -228↑0.1% | -229↓29.0% | -177↓24.0% | -143 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -160↑30.0% | -228↑0.1% | -229↓29.0% | -177↓24.0% | -143 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -330↓1688.1% | 21↑107.1% | -292↓47.3% | -198↓64.7% | -120 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -200↑60.7% | -509↑2.4% | -521↓38.7% | -376↓42.6% | -263 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -10↓47.5% | -7↓215.6% | 6↑636.3% | 0.83 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -144↓56.7% | -92↓875.0% | 12↓52.8% | 25↓90.0% | 252 | |
| النقد في بداية الفترة | 429↓17.7% | 521↑2.3% | 509↑5.2% | 484↑108.5% | 232 | |
| النقد في نهاية الفترة | 285↓33.6% | 429↓17.7% | 521↑2.3% | 509↑5.2% | 484 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 515↓26.0% | 695↑27.6% | 545↓10.8% | 611↑18.9% | 514 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.