المنجم (4162.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المنجم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 160↓45.0% | 290↓3.7% | 302↓2.5% | 309↑71.1% | 181 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 50↑27.0% | 39↑8.2% | 36↓6.6% | 39↑7.8% | 36 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -89↓219.4% | -28↓127.6% | 101↑204.1% | -97↓793.1% | 14 | |
| الحسابات المدينة | -11↑76.7% | -47↓388.7% | -10↑67.6% | -29↑57.0% | -68 | |
| المخزون | 66↑146.8% | -141↓254.1% | 92↑152.2% | -176↓162.2% | -67 | |
| الحسابات الدائنة | -114↓180.3% | 142↑176.5% | 51↓40.6% | 86↓50.8% | 175 | |
| رأس مال عامل آخر | -31↓268.1% | 18↑157.0% | -32↓248.0% | 22↑184.9% | -26 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↑115.4% | -41↓149.3% | -16↓63.6% | -10↓921.5% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 127↓51.4% | 261↓38.3% | 423↑75.4% | 241↑3.8% | 232 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 127↓51.4% | 261↓38.3% | 423↑75.4% | 241↑3.8% | 232 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -132↓158.9% | -51↓112.1% | -24↓68.1% | -14↑56.2% | -33 | |
| النفقات الرأسمالية | -132↓154.6% | -52↓108.5% | -25↓73.4% | -14↑56.2% | -33 | |
| الاستحواذات | 1↓89.5% | 10 | 0.00↓100.0% | 2↓36.8% | 4 | |
| مشتريات الاستثمارات | -108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -12↑96.3% | -313↓12065.6% | 3↑10.6% | 2↓33.3% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -251↑29.2% | -354↓1554.0% | -21↓79.5% | -12↑58.7% | -29 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 245↑165.9% | 92 | 0.00↑100.0% | -9↑93.3% | -128 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 12↑215.2% | -10↓19.3% | -8↑1.8% | -9↓2.8% | -8 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 233↑153.3% | 92 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -128 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -120↑38.5% | -195↑23.5% | -255↓30.8% | -195 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -120↑38.5% | -195↑23.5% | -255↓30.8% | -195 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -21↓110.6% | -10↓19.3% | -8 | 0.00↑100.0% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 103↑191.4% | -113↑57.1% | -263↓29.4% | -204↓48.0% | -138 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -20↑90.1% | -206↓249.6% | 138↑440.7% | 26↓61.1% | 66 | |
| النقد في بداية الفترة | 43↓82.9% | 249↑124.2% | 111↑29.8% | 86↑329.6% | 20 | |
| النقد في نهاية الفترة | 22↓47.9% | 43↓82.9% | 249↑124.2% | 111↑29.8% | 86 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -5↓102.3% | 209↓47.4% | 398↑75.5% | 227↑13.7% | 199 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.