الدواء (4163.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الدواء — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 322↓13.1% | 370↑12.4% | 329↑3.6% | 318↑29.2% | 246 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 417↑8.9% | 383↑5.2% | 364↑2.6% | 355↑6.2% | 334 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -192↓117.4% | -88↓491.7% | -15↓110.2% | 146↑0.6% | 146 | |
| الحسابات المدينة | 174↑158.4% | -299↓129.9% | -130↓88.6% | -69↓304.3% | 34 | |
| المخزون | -227↓17.6% | -193↑15.5% | -228↓190.0% | 253↑3251.9% | -8 | |
| الحسابات الدائنة | -197 | 0.00↓100.0% | 289↑9281.6% | 3↓95.9% | 76 | |
| رأس مال عامل آخر | 58↓85.6% | 403↑643.7% | 54↑232.3% | -41↓193.1% | 44 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 113↑501.9% | 19↓60.5% | 48↑217.9% | -40↑26.8% | -55 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 660↓3.4% | 683↓5.8% | 726↓6.8% | 778↑16.1% | 670 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 660↓3.4% | 683↓5.8% | 726↓6.8% | 778↑16.1% | 670 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -152↑32.0% | -223↓2.9% | -217↑24.6% | -288↑10.2% | -320 | |
| النفقات الرأسمالية | -148↑35.4% | -229↓2.3% | -224↑22.2% | -288↑10.2% | -320 | |
| الاستحواذات | 0.96↑295.4% | -0.49↓117.4% | 3↓41.7% | 5↓29.7% | 7 | |
| مشتريات الاستثمارات | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -77 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2↓98.6% | 130↑147.4% | 53 | 0.00↓100.0% | 17 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -5↑33.7% | -7↑82.1% | -38↓581.4% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -164↓67.1% | -98↑41.7% | -168↑40.5% | -283↑25.3% | -378 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -40↑77.8% | -182↑28.2% | -253↓462.0% | -45↑77.0% | -195 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -140↑13.1% | -162↓65.1% | -98↓147.8% | 205↑146.0% | -445 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 100↑600.2% | -20↑87.1% | -155↑65.2% | -445↓278.0% | 250 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -214↓0.3% | -213↑0.0% | -213↓101.2% | -106↑69.9% | -351 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -214↓0.3% | -213↑0.0% | -213↓101.2% | -106↑69.9% | -351 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -219↓10.6% | -198↓12.0% | -176↑9.7% | -195↓178.7% | 248 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -473↑20.2% | -592↑7.8% | -642↓85.1% | -347↓16.3% | -298 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 24↑448.8% | -7↑92.0% | -85↓156.9% | 149↑2311.1% | -7 | |
| النقد في بداية الفترة | 48↓12.5% | 54↓60.9% | 139↑1537.0% | -10↓228.0% | -3 | |
| النقد في نهاية الفترة | 71↑49.9% | 48↓12.5% | 54↓60.9% | 139↑1537.0% | -10 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 512↑12.7% | 455↓9.5% | 502↑2.3% | 491↑40.2% | 350 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.