النهدي (4164.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة النهدي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 831↓0.5% | 835↓11.6% | 944↑0.7% | 938↑9.4% | 857 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 781↑11.0% | 703↑13.8% | 618↑3.6% | 597↑4.4% | 572 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -545↓4715.1% | -11↑92.7% | -155↓395.3% | 52↑491.7% | -13 | |
| الحسابات المدينة | -129↓442.6% | 38↑198.4% | -38↓653.6% | 7↑114.5% | -48 | |
| المخزون | -628↓88.3% | -334↓55.5% | -215↓69.0% | -127↓247.9% | 86 | |
| الحسابات الدائنة | 170↓52.0% | 354↑37.8% | 257↑67.9% | 153↑250.2% | 44 | |
| رأس مال عامل آخر | 42↑160.0% | -69↑56.5% | -159↓919.9% | 19↑120.4% | -95 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 127↑460.4% | -35↑8.5% | -39↓147.7% | 81↑199.3% | -81 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,194↓19.9% | 1,491↑9.0% | 1,369↓17.9% | 1,668↑25.0% | 1,334 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,194↓19.9% | 1,491↑9.0% | 1,369↓17.9% | 1,668↑25.0% | 1,334 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -418↓23.0% | -340↑4.0% | -354↓28.6% | -275↑10.2% | -306 | |
| النفقات الرأسمالية | -387↓0.7% | -384↑0.0% | -385↓39.7% | -275↑10.2% | -306 | |
| الاستحواذات | 0.49 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.10↓98.5% | 7 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 12↑137.9% | -30↓22.2% | -25↓48.1% | -17 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -414↓26.4% | -328↑14.6% | -384↓39.7% | -275↑8.1% | -299 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -728↓1.8% | -715↑0.0% | -715↓138.1% | -300↑76.2% | -1,260 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -728↓1.8% | -715↑0.0% | -715↓138.1% | -300↑76.2% | -1,260 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -454 | 0.00↑100.0% | -436↓4.5% | -417↓9.1% | -382 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1,182↓5.8% | -1,117↑2.9% | -1,151↓60.4% | -717↑56.3% | -1,642 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.19↓75.8% | 0.77↑271.6% | -0.45↓113.1% | -0.21↓793.5% | -0.02 | |
| صافي التغير في النقد | -402↓953.4% | 47↑128.3% | -167↓124.7% | 675↑211.2% | -607 | |
| النقد في بداية الفترة | 957↑5.2% | 910↓15.5% | 1,076↑168.4% | 401↓60.2% | 1,009 | |
| النقد في نهاية الفترة | 554↓42.1% | 957↑5.2% | 910↓15.5% | 1,076↑168.4% | 401 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 807↓27.1% | 1,107↑12.5% | 984↓29.3% | 1,393↑35.5% | 1,028 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.