الماجد للعود (4165.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الماجد للعود — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 218↑31.2% | 166↑11.6% | 149↑18.6% | 125↑24.1% | 101 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 132↑9.8% | 120↑12.7% | 107↑25.8% | 85↑59.3% | 53 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 69↑197.3% | -71↑24.1% | -94↓668.5% | 17↑5182.6% | 0.31 | |
| الحسابات المدينة | 7↑901.2% | -0.91↑89.4% | -9↓280.3% | 5↑167.7% | -7 | |
| المخزون | 52↑337.7% | -22↑72.2% | -78↓918.7% | -8↓161.1% | 13 | |
| الحسابات الدائنة | -17↑34.5% | -27↓47.7% | -18↓5808.5% | 0.32↓90.8% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | 28↑227.1% | -22↓302.9% | 11↓43.4% | 19↑319.7% | -9 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 25↑310.6% | 6↓25.5% | 8↓16.3% | 10↓27.8% | 13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 443↑100.9% | 221↑30.3% | 169↓28.3% | 236↑40.8% | 168 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 443↑100.9% | 221↑30.3% | 169↓28.3% | 236↑40.8% | 168 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -35↑19.5% | -43↑24.6% | -57↑4.3% | -60↓234.9% | -18 | |
| النفقات الرأسمالية | -35↑19.5% | -43↑26.1% | -58↑1.3% | -59↓241.9% | -17 | |
| الاستحواذات | 0.03↑277.0% | 0.01 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.48 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -0.13↑65.8% | -0.37 | 0.00↑100.0% | -3 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 6 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.92↑194.5% | -0.97 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -35↑4.4% | -36↑37.9% | -58↑2.0% | -60↓198.2% | -20 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -47↓208.5% | 44↑13132.0% | -0.34 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -47↓208.5% | 44↑13132.0% | -0.34 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -100↑20.0% | -125↓216.5% | -40↑59.7% | -98↑16.9% | -118 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -100↑20.0% | -125↓216.5% | -40↑59.7% | -98↑16.9% | -118 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -104↓126.1% | -46↑45.2% | -84↓32.4% | -63↓71.8% | -37 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -204↑2.4% | -209↓162.3% | -80↑50.7% | -162↓4.4% | -155 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -0.66↓2895.1% | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 204↑935.8% | -24↓178.0% | 31↑110.3% | 15↑308.2% | -7 | |
| النقد في بداية الفترة | 30↓45.2% | 54↑137.6% | 23 | 0.00↓100.0% | 14 | |
| النقد في نهاية الفترة | 234↑688.4% | 30↓45.2% | 54↑137.6% | 23↑225.6% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 409↑130.0% | 178↑59.9% | 111↓37.3% | 177↑17.8% | 150 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.