شمس (4170.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة شمس — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -2↓127.2% | 6↑114.4% | -44↓557.9% | -7↑47.9% | -13 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑26.6% | 2↓75.6% | 7↑10.9% | 6↑6.8% | 6 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3↑284.5% | -2↑77.4% | -8↓229.9% | 6↑426.6% | 1 | |
| الحسابات المدينة | 2↑70.1% | 1↑179.7% | -2↓99.7% | -0.81↑12.6% | -0.93 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.15↓36.5% | 0.23 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 0.08↑134.9% | -0.24↓665.3% | 0.04↓90.3% | 0.44 | |
| رأس مال عامل آخر | 1↑135.6% | -3↑48.1% | -6↓190.4% | 7↑373.6% | 1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -8↓237.6% | 6↓89.0% | 56↑1401.7% | -4↓164.6% | 7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -5↓137.8% | 12↑11.7% | 11↑644.1% | 1↑57.4% | 0.95 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5↓137.8% | 12↑11.7% | 11↑644.1% | 1↑57.4% | 0.95 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↓112.1% | -0.54↑87.0% | -4↑44.9% | -8↓122.5% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↓112.1% | -0.54↑87.0% | -4↑44.9% | -8↓122.5% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1↑99.6% | -274↓6448.1% | -4↑44.7% | -8↓121.6% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 502 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 502 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 502 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.13↑0.0% | -0.13 | 0.00↓100.0% | 502 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -6↑97.7% | -262↓3854.8% | 7↓98.6% | 496↑20281.4% | -2 | |
| النقد في بداية الفترة | 255↓50.6% | 517↑1.4% | 510↑3727.3% | 13↓15.6% | 16 | |
| النقد في نهاية الفترة | 249↓2.3% | 255↓50.6% | 517↑1.4% | 510↑3727.3% | 13 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -6↓149.2% | 12↑70.9% | 7↑214.4% | -6↓147.7% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.