مجموعة فتيحي (4180.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مجموعة فتيحي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 7↓58.7% | 18↑121.5% | 8↑157.8% | -14↓108.9% | 155 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3 | 0.00↓100.0% | 3↑5.0% | 2↓52.3% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↓49.5% | -1↓196.1% | -0.38↓104.1% | 9↑174.6% | -12 | |
| الحسابات المدينة | 0.72↓11.0% | 0.81↑591.0% | -0.17↓123.9% | 0.69↓53.6% | 1 | |
| المخزون | -1↑81.6% | -6↓267.6% | 3↓40.7% | 6↑144.3% | -13 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 4↑205.3% | -4↓226.5% | 3↑390.2% | -0.99 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓3017.0% | -0.04 | 0.00↑100.0% | -0.39↓19.7% | -0.33 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -16↑35.5% | -25↓31.7% | -19↓434.6% | 6↑103.5% | -162 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -7↑11.7% | -8↑3.8% | -9↓342.6% | 4↑125.8% | -14 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7↑11.7% | -8↑3.8% | -9↓342.6% | 4↑125.8% | -14 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1 | 0.00↑100.0% | -0.26↓30.7% | -0.20↓6.9% | -0.18 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↑61.6% | -3↓1060.3% | -0.26↓30.7% | -0.20↓6.9% | -0.18 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00↓100.0% | 200 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -0.03↑99.8% | -16↑6.1% | -17↑15.7% | -20 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 4 | 0.00↓100.0% | 15↑698297.4% | -0.00↓100.1% | 2 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10↑7.4% | 9↓6.6% | 10↓47.2% | 19↓64.1% | 53 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 12↑33.4% | 9↑4.8% | 9↑445.3% | 2↓99.3% | 234 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -275 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -275 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -275 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -7 | 0.00↑100.0% | -11 | 0.00↑100.0% | -25 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -7 | 0.00↑100.0% | -11 | 0.00↑100.0% | -25 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00↑100.0% | -1↓1.3% | -1↑2.2% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -8↓482.9% | -1↑88.4% | -12↓801.0% | -1↑99.5% | -301 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -3↓454.0% | -0.63↑94.9% | -12↓417.5% | 4↑104.8% | -81 | |
| النقد في بداية الفترة | 7↓8.6% | 7↓63.0% | 20↑24.8% | 16↓83.8% | 97 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3↓52.3% | 7↓8.6% | 7↓63.0% | 20↑24.8% | 16 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -9↑24.7% | -11↓26.4% | -9↓364.0% | 3↑124.1% | -14 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.