أبو معطي (4191.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أبو معطي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 25↑2.2% | 24↓10.6% | 27↑31.8% | 20↑8.2% | 19 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.00↓100.0% | 12↓3.7% | 13↑7.3% | 12↑13.4% | 11 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.00↑100.0% | -21↓214.4% | -7↓138.0% | 18↑213.5% | 6 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↑100.0% | -10↑32.3% | -14↓212.6% | 13↑257.3% | 4 | |
| المخزون | 0.00↑100.0% | -17↓410.5% | 6↑1487.7% | -0.40↓105.4% | 7 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 1↓88.0% | 9↑472.7% | -2↓150.4% | 5 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.00↓100.0% | 5↑171.7% | -7↓189.5% | 8↑174.3% | -10 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 17↑475.3% | 3↓67.4% | 9↓42.7% | 16↑95.9% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 42↑126.0% | 19↓56.3% | 42↓35.9% | 66↑52.6% | 43 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 42↑126.0% | 19↓56.3% | 42↓35.9% | 66↑52.6% | 43 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↑6.3% | -3↑92.7% | -44↓1057.1% | -4↓2.8% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↑23.6% | -4↑91.9% | -45↓1097.7% | -4↓2.8% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.04↑75.8% | 0.02 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3↑12.5% | -4↑12.2% | -4↓243.8% | -1 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -6↑9.7% | -7↑85.3% | -48↓849.9% | -5↓38.7% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↓100.0% | 18↓37.1% | 28↑197.3% | -29↑11.8% | -33 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -10↑65.7% | -29↑11.8% | -33 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 18↓37.1% | 28 | 0.00↑100.0% | -33 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -20↑33.3% | -30↓200.0% | -10↑0.0% | -10 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -20↑33.3% | -30↓200.0% | -10↑0.0% | -10 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -17↓90.8% | -9↑10.5% | -10↓9.2% | -9↓10.6% | -8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -17↓54.1% | -11↑4.6% | -12↑76.0% | -48↑5.9% | -51 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -4↓1255.2% | 0.38↑102.2% | -17↓235.7% | 13↑208.7% | -12 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↑9.5% | 4↓81.3% | 21↑149.4% | 9↓57.9% | 20 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.00↓100.0% | 4↑9.5% | 4↓81.3% | 21↑149.4% | 9 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 39↑163.0% | 15↑639.9% | -3↓104.4% | 62↑57.2% | 40 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.