السيف غاليري (4192.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة السيف غاليري — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 58↑29.4% | 45↓54.3% | 98↓28.6% | 138↓28.2% | 191 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 60↑9.9% | 54↑26.3% | 43↑28.8% | 33↑5.6% | 32 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -54↓141.4% | 131↑181.6% | -160↓4049.5% | 4↑106.9% | -58 | |
| الحسابات المدينة | 0.83↓85.1% | 6↓31.9% | 8↑124.7% | -33↓616.3% | 6 | |
| المخزون | -75↓158.8% | 127↑174.4% | -171↓989.0% | 19↑128.2% | -68 | |
| الحسابات الدائنة | 28↑318.4% | -13↓162.0% | 21↓10.9% | 23↑348.0% | 5 | |
| رأس مال عامل آخر | -8↓176.2% | 11↑159.9% | -18↓247.5% | -5↓174.8% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 12↑144.7% | -28↓381.7% | 10↑182.0% | -12↓261.8% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 76↓62.2% | 202↑2408.8% | -9↓105.4% | 163↑0.9% | 161 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 76↓62.2% | 202↑2408.8% | -9↓105.4% | 163↑0.9% | 161 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -9↑73.6% | -33↑53.4% | -71↓29.7% | -54↓73.2% | -31 | |
| النفقات الرأسمالية | -8↑76.4% | -33↑53.6% | -71↓29.7% | -54↓73.2% | -31 | |
| الاستحواذات | 0.47 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑2745.8% | 0.06 | |
| مشتريات الاستثمارات | -251↓2395.7% | -10↑81.7% | -55↑77.8% | -248↑53.8% | -537 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 252↑2380.5% | 10↓81.7% | 55↓77.5% | 246↓55.7% | 557 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 97 | 0.00↓100.0% | 33↑429.4% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -8↓112.0% | 64↑191.7% | -70↓234.1% | -21↓72.9% | -12 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -65↑60.5% | -165↓171.7% | 231↑538.6% | -53↓134.0% | -22 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -22↑17.1% | -27 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -65↑60.5% | -165↓171.7% | 231↑538.6% | -53↓1270.7% | 4 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -0.01↑100.0% | -140↓115.3% | -65↑56.7% | -150 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -0.01↑100.0% | -140↓115.3% | -65↑56.7% | -150 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -46↑18.9% | -56↓63.0% | -35↓43.3% | -24↓741.7% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -111↑49.9% | -222↓495.8% | 56↑139.5% | -142↑16.0% | -169 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -43↓196.1% | 44↑294.7% | -23↓12254.9% | 0.19↑101.0% | -19 | |
| النقد في بداية الفترة | 68↑183.3% | 24↓48.5% | 47↑0.4% | 47↓29.4% | 66 | |
| النقد في نهاية الفترة | 26↓62.2% | 68↑183.3% | 24↓48.5% | 47↑0.4% | 47 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 68↓59.5% | 169↑313.1% | -79↓173.0% | 109↓16.5% | 130 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.