نايس ون (4193.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نايس ون — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 3↓95.8% | 72↑119.9% | 33↑95.0% | 17↑23.8% | 14 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 19↑187.2% | 7↑1.0% | 7↑45.7% | 5↑44.2% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -23↑75.7% | -95↓1119.4% | 9↑68.9% | 6↑107.9% | -70 | |
| الحسابات المدينة | 13↑181.6% | -16↓251.8% | -4↓277.3% | 3↑132.8% | -8 | |
| المخزون | -4↑96.2% | -107↓5018.0% | -2↑96.5% | -61↓93.3% | -31 | |
| الحسابات الدائنة | -47↓161.7% | 77↑132.0% | 33↓29.2% | 47↑271.8% | -27 | |
| رأس مال عامل آخر | 16↑132.0% | -49↓183.2% | -17↓202.9% | 17↑580.7% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 12↑109.6% | 6↑612.9% | -1↓116.8% | 7↑48.5% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 11↑202.0% | -11↓122.8% | 47↑41.7% | 33↑168.6% | -49 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11↑202.0% | -11↓122.8% | 47↑41.7% | 33↑168.6% | -49 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -32↑4.6% | -34↓53.0% | -22↑52.4% | -46↓430.6% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -19↑44.6% | -33↓58.2% | -21↑53.4% | -45↓436.7% | -8 | |
| الاستحواذات | 0.04↓98.7% | 3↓72.9% | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -32↓5.2% | -30↓198.1% | -10↑77.9% | -46↓430.6% | -9 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -74↓327.8% | 33↑834.9% | -4↓112.6% | 35↑274.9% | 9 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -13↓150.0% | -5↓48.4% | -4↓124.1% | 15↑103.1% | 7 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -61↓261.4% | 38↑4352.2% | -0.89↓104.4% | 20↑856.9% | 2 | |
| صافي إصدار الأسهم | 193 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 27 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 193 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 27 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -8↓78.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -8↓78.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -12↓289.2% | -3↑41.5% | -5↓57.8% | -3↓50.6% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 106↑392.9% | 22↑252.7% | -14↓144.3% | 32↓7.3% | 34 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 85↑532.5% | -20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد في بداية الفترة | 50↓28.3% | 70↑49.3% | 47↑69.3% | 28↓45.5% | 51 | |
| النقد في نهاية الفترة | 135↑170.7% | 50↓28.3% | 70↑49.3% | 47↑69.3% | 28 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -7↑83.1% | -44↓268.9% | 26↑318.9% | -12↑79.1% | -57 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.